RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund A semi-annual distribution - USD/  LU0082941435  /

Fonds
NAV2025. 01. 10. Vált.-0,0001 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,5734USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1994 - - - - - - - -0,42 0,64 1,06 -1,46 0,21 -
1995 1,91 2,29 5,28 2,12 3,59 -0,55 -0,18 -3,49 2,10 0,75 0,93 0,92 -
1996 -1,45 -0,74 -0,74 -0,19 -0,94 0,19 2,08 0,37 -0,18 2,03 1,27 -0,54 -
1997 -3,24 -0,19 -0,93 -0,56 1,51 1,68 0,37 -0,37 1,47 1,08 -1,07 0,36 0,00%
1998 0,72 1,07 -0,35 0,53 1,76 0,17 1,21 1,37 4,55 0,65 -0,64 1,94 +13,67%
1999 0,63 -4,09 -6,07 0,87 -2,42 -1,95 1,63 -1,25 -1,80 -1,10 -0,74 -0,19 -15,51%
2000 -1,69 0,76 -1,51 -2,88 -1,38 4,61 -1,72 -1,36 -1,00 -2,03 2,49 4,66 -1,43%
2001 1,16 0,19 -3,35 0,41 -0,40 0,00 2,23 4,17 -0,78 1,19 -1,38 -1,39 +1,86%
2002 -0,81 0,20 -1,87 0,64 0,63 -0,21 0,00 2,74 1,68 -0,62 -0,42 2,30 +4,25%
2003 1,03 0,61 -0,21 0,00 2,07 -0,61 -1,43 -1,24 1,28 -1,05 0,21 0,85 +1,46%
2004 0,21 0,84 0,21 -1,27 0,00 -0,43 0,22 1,29 0,43 0,43 2,58 2,30 +6,96%
2005 -2,25 0,42 -1,28 1,08 -1,07 0,00 -0,65 1,30 -1,10 -1,32 -0,44 1,34 -3,96%
2006 0,44 -0,66 -0,68 0,68 1,79 -1,54 1,79 1,75 0,60 0,22 2,60 -0,85 +6,23%
2007 -1,28 2,38 -0,21 0,64 -1,28 -1,08 2,40 0,85 2,04 2,11 2,06 -0,81 +7,97%
2008 2,44 1,19 1,57 -0,97 -1,37 0,79 -0,79 -0,59 -1,95 -3,91 3,85 4,95 +5,00%
2009 -4,72 -0,82 2,17 0,83 1,65 0,81 1,01 1,60 1,44 -0,20 1,37 -2,70 +2,24%
2010 0,99 -0,79 0,22 0,40 -0,99 1,00 2,98 0,77 2,39 0,19 -2,82 -0,58 +3,69%
2011 0,58 1,55 0,66 2,50 0,19 -0,19 0,75 2,79 -2,37 2,25 -2,01 0,56 +7,34%
2012 2,23 1,45 0,36 -0,36 -1,45 0,55 0,55 1,27 1,34 0,53 0,89 0,35 +7,95%
2013 0,18 -0,87 -0,05 1,42 -1,05 -1,06 0,72 -0,36 1,38 1,06 0,00 0,00 +1,33%
2014 0,00 0,87 0,36 0,52 0,17 0,34 -0,34 0,00 -1,01 -0,18 -0,35 -1,06 -0,68%
2015 -0,89 0,36 -0,50 0,72 -1,08 -0,18 0,36 0,00 -0,38 0,73 -0,36 -0,18 -1,41%
2016 -1,09 -0,74 2,85 0,18 -0,36 0,02 0,53 0,54 0,15 -1,19 -1,33 0,04 -0,47%
2017 0,66 0,37 0,21 1,31 1,18 0,74 1,33 0,32 0,15 -1,00 0,69 1,31 +7,49%
2018 2,25 -1,16 1,04 -1,67 -2,66 -0,94 1,02 -2,25 -0,08 -2,21 0,39 1,09 -5,19%
2019 2,44 0,03 -0,45 0,00 -0,35 2,86 0,13 -0,36 -0,29 1,80 -0,97 2,28 +7,25%
2020 0,08 -1,26 -7,68 3,31 3,78 1,85 5,04 0,43 -1,22 1,01 4,32 2,68 +12,32%
2021 -0,95 -1,93 -2,07 2,16 0,81 -1,32 0,65 -0,12 -1,95 -0,17 -0,31 0,28 -4,89%
2022 -1,52 -2,31 -0,63 -2,38 -0,10 -4,44 3,75 -2,61 -5,04 1,73 4,48 -0,26 -9,38%
2023 3,28 -1,68 0,03 0,99 -0,02 -0,33 1,16 -0,55 -1,96 -1,10 5,25 4,29 +9,45%
2024 -0,25 -0,87 1,48 -1,65 0,78 1,16 1,73 1,69 1,36 -1,73 0,63 -0,72 -
2025 -0,83 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,90% 3,47% 3,87% 4,71% 5,26%
Sharpe ráta -10,06 0,03 0,24 -0,43 -0,19
Legjobb hónap -0,72% +1,73% +1,73% +5,25% +5,25%
Legrosszabb hónap -0,83% -1,73% -1,73% -5,04% -7,68%
Maximális veszteség -0,83% -2,74% -2,74% -14,75% -19,60%
Túlteljesítés +0,15% - +1,42% +4,63% +4,10%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Env.Clim.Opport.Bd.Fd.S ... Újrabefektetés 10,2109 +4,23% +3,90%
Invesco Environmental Climate Op... Újrabefektetés 9,1681 +10,03% +12,02%
Invesco Env.Clim.Opport.Bd.Fd.E ... Újrabefektetés 9,8410 +1,74% -4,73%
Invesco Env.Clim.Opport.Bd.Fd.R ... Újrabefektetés 11,0704 +2,98% +0,22%
Invesco Env.Clim.Opport.Bd.Fd.Z ... Újrabefektetés 10,3456 +3,70% -
Invesco Env.Clim.Opport.Bd.Fd.Z ... Osztalékfizetés 9,5421 +3,74% -
Invesco Environmental Climate Op... Újrabefektetés 11,0615 +3,96% +3,13%
Invesco Environmental Climate Op... Újrabefektetés 10,3826 +2,23% -3,46%
Invesco Environmental Climate Op... Újrabefektetés 9,9727 +3,70% +2,34%
Invesco Environmental Climate Op... Újrabefektetés 10,0308 +1,90% -4,30%
Invesco Env.Clim.Opport.Bd.Fd.Z ... Osztalékfizetés 9,9734 +4,08% +3,44%
Invesco Env.Clim.Opport.Bd.Fd.Z ... Újrabefektetés 10,0589 +2,27% -3,48%
Invesco Env.Clim.Opport.Bd.Fd.Z ... Újrabefektetés 11,6649 +4,10% +3,48%
Invesco Env.Clim.Opport.Bd.Fd.A ... Újrabefektetés 9,0491 -0,72% -9,07%
Invesco Env.Clim.Opport.Bd.Fd.Z ... Újrabefektetés 9,1377 -0,37% -8,22%
Invesco Environmental Climate Op... Újrabefektetés 11,7244 +10,20% -
Invesco Environmental Climate Op... Osztalékfizetés 5,5734 +3,70% +2,34%

Teljesítmény

YTD
  -0,83%
6 Hónap  
+1,44%
1 Év  
+3,70%
3 Év  
+2,34%
5 Év  
+9,35%
Kezdettől  
+112,59%
Év
2023  
+9,45%
2022
  -9,38%
2021
  -4,89%
2020  
+12,32%
2019  
+7,25%
2018
  -5,19%
2017  
+7,49%
2016
  -0,47%
 

Osztalék

2000. 09. 01. 0,09 USD
2001. 03. 01. 0,14 USD
2001. 09. 03. 0,18 USD
2002. 03. 01. 0,13 USD
2002. 09. 02. 0,13 USD
2003. 01. 03. 0,04 USD
2003. 03. 03. 0,09 USD
2003. 09. 01. 0,09 USD
2004. 03. 01. 0,09 USD
2004. 09. 01. 0,08 USD
2005. 03. 01. 0,10 USD
2005. 09. 01. 0,06 USD
2006. 03. 01. 0,06 USD
2006. 09. 01. 0,07 USD
2007. 03. 01. 0,07 USD
2007. 09. 03. 0,08 USD
2008. 09. 01. 0,06 USD
2009. 03. 02. 0,11 USD
2009. 09. 01. 0,04 USD
2010. 03. 01. 0,05 USD
2010. 09. 01. 0,04 USD
2011. 03. 01. 0,06 USD
2011. 09. 01. 0,06 USD
2012. 03. 01. 0,05 USD
2012. 09. 03. 0,04 USD
2013. 03. 01. 0,04 USD
2013. 09. 02. 0,03 USD
2014. 03. 03. 0,03 USD
2014. 09. 01. 0,03 USD
2015. 03. 02. 0,02 USD
2015. 09. 01. 0,02 USD
2016. 03. 01. 0,01 USD
2016. 09. 01. 0,02 USD
2017. 03. 01. 0,02 USD
2017. 09. 01. 0,03 USD
2018. 03. 01. 0,05 USD
2018. 09. 03. 0,05 USD
2019. 03. 01. 0,05 USD
2019. 09. 02. 0,05 USD
2020. 03. 02. 0,05 USD
2020. 09. 01. 0,03 USD
2021. 03. 01. 0,04 USD
2021. 09. 01. 0,04 USD
2022. 03. 01. 0,02 USD
2022. 09. 01. 0,04 USD
2023. 03. 01. 0,08 USD
2023. 09. 01. 0,09 USD
2024. 03. 01. 0,10 USD
2024. 09. 02. 0,10 USD