RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund I monthly distribution - gross income - GBP/  LU2750361029  /

Fonds
NAV2025. 01. 10. Vált.-0,0168 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,4048GBP -0,18% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2024 - - 0,07 -1,74 -0,48 -1,17 0,50 1,09 1,81 -2,54 1,69 -1,20 -
2025 2,22 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,87% 5,78% -% -% -%
Sharpe ráta 17,43 0,48 - - -
Legjobb hónap +2,22% +2,22% +2,22% - -
Legrosszabb hónap -1,20% -2,54% -2,54% - -
Maximális veszteség -0,57% -3,19% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD Újrabefektetés 10,5157 -2,64% +3,38%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,9667 +2,84% +11,56%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,1145 +0,13% +12,02%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S USD Újrabefektetés 10,1650 -3,22% +1,46%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD Osztalékfizetés 7,7719 -2,62% +3,43%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S GBP Osztalékfizetés 8,7131 +0,05% +12,78%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,4373 +0,20% -
Invesco Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 9,5918 +0,21% -
Invesco Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 9,4048 - -
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,6561 -5,89% -8,51%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD Osztalékfizetés 7,2239 -4,00% -0,98%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP... Újrabefektetés 9,4031 -3,63% -2,05%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP Újrabefektetés 10,0916 +0,09% +11,90%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A AUD... Osztalékfizetés 5,7062 -5,35% -6,19%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A HKD Osztalékfizetés 74,2583 -4,43% -1,11%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.B EUR Újrabefektetés 9,7535 +1,16% +6,18%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR... Osztalékfizetés 6,6605 -6,34% -9,85%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR Újrabefektetés 9,9205 +1,49% +7,24%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.R USD Osztalékfizetés 7,2102 -4,67% -3,04%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C EUR... Újrabefektetés 8,7902 -5,24% -6,74%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C USD Újrabefektetés 9,9068 -3,36% +1,03%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD Újrabefektetés 9,7379 -4,00% -0,98%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Újrabefektetés 8,4995 -5,89% -8,52%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR Osztalékfizetés 8,4361 +2,00% +8,86%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A CHF... Újrabefektetés 8,0901 -8,13% -12,36%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,1904 -5,88% -8,54%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z CHF... Újrabefektetés 8,4251 -7,39% -10,36%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Újrabefektetés 8,8514 -5,18% -6,37%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Osztalékfizetés 6,4459 -5,17% -6,46%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR Újrabefektetés 10,6769 +2,79% +11,41%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z USD Újrabefektetés 9,9595 -3,26% +1,34%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Osztalékfizetés 7,0505 -5,16% -6,20%

Teljesítmény

YTD  
+2,22%
6 Hónap  
+2,75%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől
  -0,47%
Év
 

Osztalék

2025. 01. 02. 0,10 GBP
2024. 12. 02. 0,06 GBP
2024. 11. 04. 0,07 GBP
2024. 10. 01. 0,06 GBP
2024. 09. 02. 0,05 GBP
2024. 08. 01. 0,09 GBP
2024. 07. 01. 0,05 GBP
2024. 06. 03. 0,06 GBP