RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Asian Flexible Bond Fund A annual distribution - EUR/  LU0794790807  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.-0,0651 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,5387EUR -0,86% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - 4,82 -2,20 -0,88 0,89 0,78 -1,07 -
2013 -2,95 4,25 0,39 -0,77 -1,85 -5,26 -1,15 -2,27 0,40 1,01 -1,19 -1,33 -10,48%
2014 1,35 -0,65 0,64 0,69 3,63 0,19 3,35 2,36 3,13 1,05 1,66 0,17 +18,95%
2015 5,94 1,57 4,78 -2,87 1,73 -2,90 1,51 -3,17 0,04 4,23 4,09 -3,02 +11,93%
2016 -0,47 1,42 -2,14 0,70 2,71 2,04 0,51 0,81 0,27 1,56 1,85 -0,03 +9,53%
2017 0,02 2,92 -0,34 -1,62 -3,61 -1,41 -1,96 0,00 1,52 2,76 -1,92 -0,80 -4,56%
2018 -2,62 1,66 -2,32 1,46 2,79 -2,32 -0,88 0,63 1,43 0,08 -1,24 -0,35 -1,85%
2019 2,20 2,15 4,47 0,36 0,04 -0,81 3,29 -0,82 1,99 -0,70 2,12 -1,34 +13,54%
2020 2,96 1,68 -10,17 6,71 1,03 1,74 -3,33 -0,61 0,61 0,78 -2,74 -1,45 -3,68%
2021 1,08 0,24 1,85 -1,92 0,21 2,38 0,28 1,87 0,42 -3,84 1,18 0,26 +3,90%
2022 -2,42 -5,79 -0,89 3,33 -1,96 -2,46 -0,62 2,93 -1,77 -5,81 2,73 1,62 -11,04%
2023 3,63 0,32 -4,52 -0,75 0,98 -0,37 -1,89 0,66 1,87 -0,86 1,38 1,25 +1,46%
2024 2,86 0,47 1,83 -0,46 0,24 2,15 -0,11 -1,06 0,22 2,37 3,20 1,06 -
2025 -0,48 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,49% 6,45% 5,78% 8,38% 8,03%
Sharpe ráta -1,03 1,36 1,45 -0,12 -0,36
Legjobb hónap +1,06% +3,20% +3,20% +3,63% +6,71%
Legrosszabb hónap -0,48% -1,06% -1,06% -5,81% -10,17%
Maximális veszteség -2,07% -2,51% -2,51% -16,23% -22,24%
Túlteljesítés +1,09% - -2,13% +3,89% +6,65%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Asian Flexible Bond Fund... Osztalékfizetés 6,2242 +6,89% -2,59%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.A Osztalékfizetés 62,2979 +6,48% -2,55%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.E Újrabefektetés 15,2386 +10,67% +3,91%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.R Osztalékfizetés 6,0874 +6,15% -4,57%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.E Osztalékfizetés 6,4956 +6,54% -3,55%
Invesco Asian Flexible Bond Fund... Osztalékfizetés 98,5296 - -
Invesco Asian Flexible Bond Fund... Osztalékfizetés 9,8761 - -
Invesco Asian Flexible Bond Fund... Újrabefektetés 13,3937 +7,22% -1,68%
Invesco Asian Flexible Bond Fund... Újrabefektetés 12,8729 +6,90% -2,61%
Invesco Asian Flexible Bond Fund... Osztalékfizetés 7,5387 +11,05% +5,00%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.Z Újrabefektetés 10,5139 +7,47% -1,04%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.A H Újrabefektetés 8,4108 +4,98% -8,99%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.Z H Újrabefektetés 8,5982 +5,63% -7,53%

Teljesítmény

YTD
  -0,48%
6 Hónap  
+5,61%
1 Év  
+11,05%
3 Év  
+5,00%
5 Év
  -1,09%
Kezdettől  
+44,09%
Év
2023  
+1,46%
2022
  -11,04%
2021  
+3,90%
2020
  -3,68%
2019  
+13,54%
2018
  -1,85%
2017
  -4,56%
2016  
+9,53%
 

Osztalék

2024. 03. 01. 0,67 EUR
2023. 03. 01. 0,76 EUR
2022. 03. 01. 0,57 EUR
2021. 03. 01. 0,60 EUR
2020. 03. 02. 0,65 EUR
2019. 03. 01. 0,63 EUR
2018. 03. 01. 0,49 EUR
2017. 03. 01. 0,53 EUR
2016. 03. 01. 0,49 EUR
2015. 03. 02. 0,40 EUR
2014. 03. 03. 0,32 EUR