ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

IAM - Swiss Equity Fund A - CHF/  CH0004395791  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.01.2025 Изменение+14.4302 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
3,243.6001CHF +0.45% paying dividend Equity Mixed Sectors Carne Gl.Fd. M.(CH) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1997 - - - - - 10.69 4.26 -11.13 8.65 -6.04 7.04 8.16 -
1998 3.50 9.58 6.34 -2.71 5.24 2.96 4.30 -17.59 -12.38 5.30 10.20 -0.58 +10.47%
1999 0.59 -0.17 -2.16 3.26 -4.78 4.15 -3.28 5.91 -3.10 2.08 6.01 3.09 +11.40%
2000 -3.85 0.49 5.86 0.70 4.07 0.17 4.13 3.10 -3.14 1.47 1.82 0.55 +16.00%
2001 -2.18 -4.94 -8.75 3.50 4.40 -5.24 -4.76 -3.86 -9.56 1.16 3.57 1.10 -23.81%
2002 -2.59 1.34 4.08 -0.36 -0.59 -7.13 -9.13 0.62 -7.11 0.63 4.41 -9.10 -23.33%
2003 -4.66 -5.83 -0.57 11.86 4.07 4.41 5.07 2.09 -1.97 4.62 1.39 2.70 +24.30%
2004 5.36 1.35 -3.18 4.50 -2.19 0.37 -1.87 -2.21 0.79 -2.04 1.68 5.15 +7.44%
2005 1.05 3.03 -0.26 -0.42 4.89 2.62 5.99 -1.66 5.67 0.88 5.20 2.58 +33.45%
2006 2.68 0.31 2.66 0.81 -4.85 0.03 3.99 2.07 3.26 2.31 -0.40 3.64 +17.45%
2007 3.08 -4.63 1.80 5.63 0.66 -1.58 -3.12 -0.13 0.73 1.75 -1.83 -3.03 -1.11%
2008 -10.01 -1.09 -4.32 5.65 0.73 -8.06 0.76 0.91 -8.83 -11.79 -3.53 -4.56 -37.28%
2009 -4.79 -8.68 1.46 6.40 3.43 1.28 7.66 2.52 1.20 -0.04 1.21 4.01 +15.56%
2010 -0.36 2.59 3.38 -1.47 -3.36 -1.65 -0.51 -0.05 2.32 3.34 -0.86 1.46 +4.67%
2011 -1.85 2.07 -1.12 4.07 0.22 -5.07 -5.12 -2.45 0.26 2.91 -0.88 4.54 -2.95%
2012 -0.02 2.71 2.75 -0.61 -3.82 3.57 4.77 -0.68 1.72 1.40 2.73 -0.11 +15.06%
2013 7.55 3.59 3.59 2.25 -0.23 -2.96 1.67 -0.89 3.31 2.63 0.45 -0.26 +22.29%
2014 -0.39 4.53 0.69 1.12 2.86 -1.15 -1.39 2.76 1.85 0.53 3.71 -1.89 +13.80%
2015 -5.32 6.48 2.05 -0.45 0.77 -4.93 7.53 -5.20 -2.54 4.78 0.79 -1.41 +1.50%
2016 -4.37 -4.68 0.17 2.54 3.50 -2.29 0.78 0.13 -0.54 -4.38 0.65 4.21 -4.70%
2017 1.51 2.78 2.57 3.43 2.52 -1.32 1.51 -0.87 2.71 1.33 -0.34 1.05 +18.10%
2018 -0.30 -4.74 -0.33 3.58 -3.32 1.59 4.78 -1.35 0.82 -1.62 -0.58 -6.22 -7.94%
2019 6.52 4.44 2.72 3.28 -0.38 3.88 0.49 0.00 0.98 0.90 2.34 1.18 +29.49%
2020 0.36 -7.84 -3.70 4.04 1.21 1.79 -0.80 1.48 0.39 -5.74 7.18 2.19 -0.40%
2021 -2.31 -1.09 6.69 0.41 3.35 4.28 1.13 1.66 -5.37 4.39 1.33 5.78 +21.43%
2022 -5.07 -2.08 2.39 1.44 -5.12 -6.10 2.65 -1.76 -4.68 3.98 1.77 -3.23 -15.35%
2023 3.38 -2.20 1.86 3.95 -2.77 0.01 0.41 -0.50 -0.98 -4.28 3.70 1.36 +3.61%
2024 1.35 -1.21 4.34 -2.58 5.86 -0.37 2.85 1.34 -2.34 -2.43 0.21 -1.94 -
2025 3.01 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.21% 11.13% 10.30% 11.67% 14.04%
Коэффициент Шарпа 9.73 -0.64 0.40 -0.27 -0.03
Лучший месяц +3.01% +3.01% +5.86% +5.86% +7.18%
Худший месяц -1.94% -2.43% -2.58% -6.10% -7.84%
Максимальный убыток -1.85% -8.09% -8.09% -17.55% -25.73%
Outperformance +5.84% - +9.03% +15.99% 0.00%
 
Все котировки в CHF

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.01%
6 месяцев
  -2.25%
1 год  
+6.78%
3 года
  -1.25%
5 лет  
+11.77%
С самого начала  
+284.46%
Год
2023  
+3.61%
2022
  -15.35%
2021  
+21.43%
2020
  -0.40%
2019  
+29.49%
2018
  -7.94%
2017  
+18.10%
2016
  -4.70%
 

Дивиденды

09.04.2024 47.00 CHF
18.04.2023 33.24 CHF
05.04.2022 36.80 CHF
13.04.2021 43.47 CHF
21.04.2020 36.53 CHF
09.04.2019 29.52 CHF
10.04.2018 24.80 CHF
04.04.2017 28.42 CHF
12.04.2016 26.33 CHF
24.03.2015 17.98 CHF
08.04.2014 16.48 CHF
16.04.2013 15.77 CHF
27.03.2012 19.17 CHF
22.03.2011 22.63 CHF
09.03.2010 16.41 CHF