High Yield CoCo Bond Fund P-USD/ LI0264095071 /
| Стоимость чистых активов03.01.2025 | Изменение-0.5900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 111.5800USD | -0.53% | reinvestment | Bonds Worldwide | Accuro Fund Sol. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | -0.19 | 0.95 | 0.76 | 0.51 | -0.96 | -1.27 | -0.55 | - |
| 2019 | 3.05 | 1.25 | 0.50 | 1.67 | -0.51 | 2.15 | 0.98 | -1.36 | 2.08 | 1.16 | 0.74 | 0.95 | +13.36% |
| 2020 | 1.22 | -0.18 | -11.94 | 7.09 | 3.89 | 1.00 | 2.67 | 2.34 | -0.45 | 0.28 | 3.39 | 1.82 | +10.42% |
| 2021 | -0.31 | 1.20 | -1.13 | 1.40 | 0.37 | 0.80 | 0.16 | 0.62 | -0.43 | -0.24 | -2.23 | 0.91 | +1.07% |
| 2022 | -1.46 | -2.28 | -1.39 | -2.68 | -3.61 | -1.72 | 2.44 | -1.24 | -5.01 | -0.08 | 1.77 | 1.29 | -13.36% |
| 2023 | 0.10 | -2.25 | -5.38 | -2.22 | 1.65 | -0.99 | -0.03 | -1.16 | -1.18 | -0.05 | 4.22 | 2.55 | -4.96% |
| 2024 | -0.96 | -1.52 | -0.64 | -0.96 | 0.86 | 0.78 | 2.04 | 2.47 | 0.44 | -3.40 | -1.91 | -1.43 | - |
| 2025 | -0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | -% | 4.68% | 4.69% | 6.72% | 10.25% |
| Коэффициент Шарпа | - | -1.67 | -1.37 | -1.57 | -0.53 |
| Лучший месяц | -0.53% | +2.47% | +2.47% | +4.22% | +7.09% |
| Худший месяц | -1.43% | -3.40% | -3.40% | -5.38% | -11.94% |
| Максимальный убыток | -0.53% | -7.09% | -7.09% | -23.37% | -25.46% |
| Outperformance | +10.29% | - | +12.88% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| High Yield CoCo Bond Fund P-USD | reinvestment | 111.5800 | -3.70% | -21.63% | |
| High Yield CoCo Bond Fund P-EUR | reinvestment | 105.6700 | +2.18% | -18.62% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.53% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -2.59% | ||
| 1 год | -3.70% | ||
| 3 года | -21.63% | ||
| 5 лет | -12.77% | ||
| С самого начала | -3.22% | ||
| Год | |||
| 2023 | -4.96% | ||
| 2022 | -13.36% | ||
| 2021 | +1.07% | ||
| 2020 | +10.42% | ||
| 2019 | +13.36% | ||