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Guinness China RMB Income Fund F USD Dist/  IE000BEWEDQ4  /

Fonds
NAV22/01/2025 Chg.-0.0075 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
9.5292USD -0.08% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Waystone M.Co.(IE) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2023 - - - -0.73 -2.64 -1.87 2.03 -1.82 -0.38 -0.48 3.19 0.54 -
2024 -0.43 -0.20 -0.49 0.18 0.09 -0.27 -0.10 2.45 1.62 -1.80 -1.85 -0.93 -
2025 -0.30 - - - - - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 6.68% 5.34% 4.34% -% -%
Ratio de Sharpe -1.13 -0.45 -0.89 - -
Le meilleur mois -0.30% +2.45% +2.45% - -
Le plus défavorable mois -0.93% -1.85% -1.85% - -
Perte maximale -1.56% -6.26% -6.26% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Guinness China RMB Income Fund Y... paying dividend 99.2302 +2.49% -
Guinness China RMB Income Fund Y... paying dividend 9.6737 +6.04% -
Guinness China RMB Income Fund F... paying dividend 9.5292 -1.20% -
Guinness China RMB Income Fund Y... paying dividend 9.5008 +1.33% -
Guinness China RMB Income Fund Y... paying dividend 9.1913 +4.63% -
Guinness China RMB Income Fund Y... paying dividend 9.6470 +5.89% -
Guinness China RMB Income Fund F... paying dividend 9.2192 +4.80% -

Performance

CAD
  -0.30%
6 Mois  
+0.13%
1 An
  -1.20%
3 Ans     -
5 Ans     -
Depuis le début
  -2.84%
Année
 

Dividendes

02/01/2024 0.13 USD
03/07/2023 0.06 USD