GSP Aktiv Portfolio UI/ DE000A0NEBD5 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 | Изменение-0.2800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 91.9500EUR | -0.30% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: | 35% MSCI World GDR (EUR), 35% EURO STOXX 50 TR (EUR), 30% eb.rexx MoneyMarket TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
| Last Distribution: | 15.05.2024 |
| Депозитарный банк: | UBS Europe SE |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 46.85 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.04.2008 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.32% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Stocks | 63.09% | |
| Bonds | 29.99% | |
| Cash | 4.83% | |
| Mutual Funds | 1.66% | |
| Other Assets | 0.43% |
Страны
| United States of America | 23.75% | |
| Germany | 15.47% | |
| United Kingdom | 11.71% | |
| Canada | 9.65% | |
| France | 8.79% | |
| Italy | 6.07% | |
| Cash | 4.83% | |
| Spain | 3.87% | |
| Japan | 3.66% | |
| Ireland | 3.01% | |
| Sweden | 2.64% | |
| Netherlands | 1.96% | |
| Luxembourg | 1.32% | |
| Switzerland | 1.19% | |
| Другие | 2.08% |
Валюта
| Euro | 43.31% | |
| US Dollar | 24.14% | |
| British Pound | 13.08% | |
| Canadian Dollar | 4.89% | |
| Japanese Yen | 3.66% | |
| Swedish Krona | 2.47% | |
| Swiss Franc | 1.19% | |
| Другие | 7.26% |