GAMCO All Cap Value Class I EUR H
LU1216601564
GAMCO All Cap Value Class I EUR H/ LU1216601564 /
| Стоимость чистых активов08.01.2025 |
Изменение-0.0495 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12.4386EUR |
-0.40% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Waystone M.Co.(Lux) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS BANK, Luxembourg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Gabelli Funds, LLC |
| Объем фонда: |
4.29 млн
USD
|
| Дата запуска: |
30.04.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
1.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
5.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Waystone M.Co.(Lux) |
| Адрес: |
19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.waystone.com
|
Активы
| Stocks |
|
98.04% |
| Другие |
|
1.96% |
Страны
| United States of America |
|
98.04% |
| Другие |
|
1.96% |
Отрасли
| Industry |
|
30.40% |
| Telecomunication |
|
18.63% |
| Consumer goods, cyclical |
|
15.69% |
| Healthcare |
|
8.82% |
| Commodities |
|
6.86% |
| Energy |
|
5.88% |
| Basic Consumer Goods |
|
4.90% |
| IT/Telecommunication |
|
3.92% |
| Finance |
|
2.94% |
| Utilities |
|
0.98% |
| real estate |
|
0.98% |