Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc SGD
LU1363072403
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc SGD/ LU1363072403 /
| Стоимость чистых активов09.01.2025 |
Изменение-0.0030 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 2.4080SGD |
-0.12% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Finance |
| Бенчмарк: |
MSCI AC World Financials (N) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Mac Elatab |
| Объем фонда: |
1.39 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
19.02.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 SGD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
99.10% |
| Cash |
|
0.46% |
| Mutual Funds |
|
0.43% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| United States of America |
|
58.10% |
| Germany |
|
6.56% |
| Canada |
|
4.56% |
| Singapore |
|
4.46% |
| India |
|
3.70% |
| France |
|
3.40% |
| Italy |
|
2.50% |
| Bermuda |
|
2.40% |
| Switzerland |
|
2.30% |
| United Kingdom |
|
2.15% |
| Sweden |
|
1.57% |
| Japan |
|
1.44% |
| China |
|
1.26% |
| Indonesia |
|
1.13% |
| Jersey |
|
1.09% |
| Другие |
|
3.38% |
Отрасли
| Bank |
|
32.57% |
| Financial Services |
|
16.12% |
| insurance |
|
15.21% |
| Conglomerates, finance/real-estate |
|
8.95% |
| Investment Banking/Brokerage |
|
8.06% |
| Asset Management |
|
7.96% |
| insurance broker |
|
4.24% |
| Reinsurer |
|
3.54% |
| various sectors |
|
1.47% |
| Immobilien Dienstleistung |
|
0.50% |
| Cash |
|
0.46% |
| Savings Bank |
|
0.35% |
| IT Services |
|
0.11% |
| Другие |
|
0.46% |