F.ESG-Focused Balanced Fd.I H1
LU2319533969
F.ESG-Focused Balanced Fd.I H1/ LU2319533969 /
| Стоимость чистых активов09.01.2025 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.7600USD |
-0.09% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: |
Blended 50% MSCI World-NR (EUR) + 50% Bloomberg Euro Aggregate Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
02.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Marzena Hofrichter, Pierluigi Ansuinelli |
| Объем фонда: |
30.46 млн
USD
|
| Дата запуска: |
15.07.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.45% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Stocks |
|
51.31% |
| Bonds |
|
45.95% |
| Cash |
|
2.35% |
| Другие |
|
0.39% |
Страны
| United States of America |
|
35.51% |
| Spain |
|
8.09% |
| Germany |
|
7.12% |
| United Kingdom |
|
6.95% |
| France |
|
5.95% |
| Supranational |
|
5.32% |
| Netherlands |
|
5.03% |
| Denmark |
|
4.05% |
| Switzerland |
|
3.08% |
| Japan |
|
2.59% |
| Cash |
|
2.35% |
| Belgium |
|
2.29% |
| Ireland |
|
1.65% |
| Luxembourg |
|
1.32% |
| Italy |
|
1.04% |
| Другие |
|
7.66% |