F.EM Debt Op.II Fd.I EUR
LU0855227368
F.EM Debt Op.II Fd.I EUR/ LU0855227368 /
Стоимость чистых активов23.01.2025 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
6.1500EUR |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Franklin Templeton ▶ |
Инвестиционная цель
The Fund's objective is to achieve income yield and long-term capital appreciation by investing primarily in fixed and floating rate debt securities and debt obligations of government, government-related issuers, supranational entities and corporate issuers located in an emerging market country and / or deriving a significant proportion of their economic activity from developing or emerging countries. All investments will, at time of purchase, be rated as B minus or above, if unrated, securities must be declared to be of comparable quality by the Investment Manager
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
JP Morgan EMBI Global Diversified B-/B3 and Higher Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
Last Distribution: |
04.11.2024 |
Депозитарный банк: |
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Nicholas Hardingham, Stephanie Marjan Ouwendijk, Joanna Woods |
Объем фонда: |
848.9 млн
USD
|
Дата запуска: |
30.11.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
6.50% |
Max. Administration Fee: |
0.70% |
Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.01% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
Bonds |
|
89.13% |
Cash |
|
1.62% |
Stocks |
|
0.10% |
Другие |
|
9.15% |
Страны
Mexico |
|
6.86% |
Turkiye |
|
5.04% |
Colombia |
|
4.70% |
Brazil |
|
4.05% |
Kazakhstan |
|
3.68% |
South Africa |
|
3.42% |
Dominican Republic |
|
3.33% |
Angola |
|
3.11% |
Cayman Islands |
|
2.93% |
Paraguay |
|
2.70% |
Iraq |
|
2.66% |
Trinidad And Tobago |
|
2.50% |
Cote d'Ivoire |
|
2.34% |
Jordan |
|
2.26% |
Romania |
|
2.20% |
Другие |
|
48.22% |