Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.1500EUR 0.00% paying dividend Bonds Emerging Markets Franklin Templeton 
 

Инвестиционная цель

The Fund's objective is to achieve income yield and long-term capital appreciation by investing primarily in fixed and floating rate debt securities and debt obligations of government, government-related issuers, supranational entities and corporate issuers located in an emerging market country and / or deriving a significant proportion of their economic activity from developing or emerging countries. All investments will, at time of purchase, be rated as B minus or above, if unrated, securities must be declared to be of comparable quality by the Investment Manager
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: JP Morgan EMBI Global Diversified B-/B3 and Higher Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.11
Last Distribution: 04.11.2024
Депозитарный банк: THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Luxembourg
Управляющий фондом: Nicholas Hardingham, Stephanie Marjan Ouwendijk, Joanna Woods
Объем фонда: 848.9 млн  USD
Дата запуска: 30.11.2012
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 6.50%
Max. Administration Fee: 0.70%
Минимальное вложение: 5,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Franklin Templeton
Адрес: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.franklintempleton.at
 

Активы

Bonds
 
89.13%
Cash
 
1.62%
Stocks
 
0.10%
Другие
 
9.15%

Страны

Mexico
 
6.86%
Turkiye
 
5.04%
Colombia
 
4.70%
Brazil
 
4.05%
Kazakhstan
 
3.68%
South Africa
 
3.42%
Dominican Republic
 
3.33%
Angola
 
3.11%
Cayman Islands
 
2.93%
Paraguay
 
2.70%
Iraq
 
2.66%
Trinidad And Tobago
 
2.50%
Cote d'Ivoire
 
2.34%
Jordan
 
2.26%
Romania
 
2.20%
Другие
 
48.22%