ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.EM Corp.Debt Fd.Y USD/  LU2115462637  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.7900USD 0.00% reinvestment Bonds Emerging Markets Franklin Templeton ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - 2.56 -
2023 3.45 -1.58 0.66 0.09 0.09 1.40 1.84 -0.45 -0.36 -1.09 3.96 3.19 +11.60%
2024 0.95 0.60 1.69 -0.58 1.00 0.66 1.23 1.79 1.28 -0.32 0.47 0.00 -
2025 0.71 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.18% 2.07% 2.36% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.21 2.76 2.90 - -
Лучший месяц +0.71% +1.79% +1.79% +3.96% -
Худший месяц 0.00% -0.32% -0.58% -1.58% -
Максимальный убыток -0.47% -0.78% -1.08% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.EM Corp.Debt Fd.I GBP H1 reinvestment 12.1300 +8.59% -
F.EM Corp.Debt Fd.I EUR H reinvestment 14.6400 +7.02% +3.46%
F.EM Corp.Debt Fd.I USD reinvestment 17.7300 +8.84% -
F.EM Corp.Debt Fd.Y EUR paying dividend 9.9500 +13.94% -
F.EM Corp.Debt Fd.Y USD reinvestment 12.7900 +9.50% -
F.EM Corp.Debt Fd.I EUR H1 paying dividend 8.8900 +7.04% -
F.EM Corp.Debt Fd.W USD reinvestment 12.4900 +8.70% -
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 10.8500 - -
F.EM Corp.Debt Fd.A USD reinvestment 11.6900 +8.04% -
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 10.8300 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.71%
6 месяцев  
+4.15%
1 год  
+9.50%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+28.16%
Год
2023  
+11.60%