F.EM Corp.Debt Fd.Y EUR/ LU2115462553 /
| NAV2025. 01. 23. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 9,9500EUR | -0,10% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Feltörekvő piacok |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | ICE BofA Emerging Market Corporate Plus (USD Hedged) Index |
| Üzleti év kezdete: | 07. 01. |
| Last Distribution: | 2025. 01. 10. |
| Letétkezelő bank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | Robert Nelson, Nicholas Hardingham, Franck Nowak |
| Alap forgalma: | 53,37 mill. USD |
| Indítás dátuma: | 2020. 05. 29. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | - |
| Minimum befektetés: | 1 000,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,14% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Cím: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.franklintempleton.at |
Eszközök
| Kötvények | 93,44% | |
| Készpénz | 1,18% | |
| Egyéb | 5,38% |
Országok
| Mexikó | 7,75% | |
| Törökország | 5,71% | |
| Hollandia | 5,53% | |
| Luxemburg | 5,24% | |
| Egyesült Királyság | 4,78% | |
| Indonézia | 4,29% | |
| Kajmán-szigetek | 4,18% | |
| Magyarország | 4,17% | |
| Chile | 3,94% | |
| Lengyelország | 3,87% | |
| Supernational | 3,64% | |
| India | 3,15% | |
| Kolumbia | 3,15% | |
| Panama | 2,65% | |
| Peru | 2,25% | |
| Egyéb | 35,70% |
Devizák
| US Dollár | 84,94% | |
| Euro | 7,64% | |
| Mexikói Peso | 1,15% | |
| Kazah Tenge | 1,12% | |
| Üzbég Sum | 0,99% | |
| Egyiptomi Font | 0,86% | |
| Indiai Rúpia | 0,72% | |
| Perui Nuevo Sol | 0,66% | |
| Kolumbiai Peso | 0,64% | |
| Egyéb | 1,28% |