F.EM Corp.Debt Fd.I USD
LU2115462470
F.EM Corp.Debt Fd.I USD/ LU2115462470 /
| NAV1/23/2025 |
Chg.0.0000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 17.7300USD |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Franklin Templeton ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, eine Ertragsrendite zu erwirtschaften und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel mit beliebiger Laufzeit und von beliebiger Bonität (welche überwiegend oder sogar ausschließlich aus Wertpapieren mit einem Rating unter "Investment Grade" und/oder ohne Rating bestehen können) in jeglicher Währung, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen ausgegeben werden, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.
Investment goal
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, eine Ertragsrendite zu erwirtschaften und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
ICE BofA Emerging Market Corporate Plus (USD Hedged) Index |
| Business year start: |
7/1 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Fund manager: |
Robert Nelson, Nicholas Hardingham, Franck Nowak |
| Fund volume: |
53.37 mill.
USD
|
| Launch date: |
5/29/2020 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Minimum investment: |
5,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Franklin Templeton |
| Address: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Country: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Assets
| Bonds |
|
93.44% |
| Cash |
|
1.18% |
| Others |
|
5.38% |
Countries
| Mexico |
|
7.75% |
| Turkiye |
|
5.71% |
| Netherlands |
|
5.53% |
| Luxembourg |
|
5.24% |
| United Kingdom |
|
4.78% |
| Indonesia |
|
4.29% |
| Cayman Islands |
|
4.18% |
| Hungary |
|
4.17% |
| Chile |
|
3.94% |
| Poland |
|
3.87% |
| Supranational |
|
3.64% |
| India |
|
3.15% |
| Colombia |
|
3.15% |
| Panama |
|
2.65% |
| Peru |
|
2.25% |
| Others |
|
35.70% |
Currencies
| US Dollar |
|
84.94% |
| Euro |
|
7.64% |
| Mexican Peso |
|
1.15% |
| Kazakhstan Tenge |
|
1.12% |
| Usbekistan Sum |
|
0.99% |
| Egyptian Pound |
|
0.86% |
| Indian Rupee |
|
0.72% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
0.66% |
| Colombian Peso |
|
0.64% |
| Others |
|
1.28% |