F.Diversified Balanc.Fd.I EUR
LU1147469750
F.Diversified Balanc.Fd.I EUR/ LU1147469750 /
| Стоимость чистых активов09.01.2025 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 15.2800EUR |
0.00% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: |
Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
| Объем фонда: |
175.73 млн
USD
|
| Дата запуска: |
20.03.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Stocks |
|
51.20% |
| Bonds |
|
36.63% |
| Cash |
|
5.17% |
| Mutual Funds |
|
4.03% |
| Другие |
|
2.97% |
Страны
| United States of America |
|
35.45% |
| France |
|
7.31% |
| Italy |
|
6.55% |
| Germany |
|
5.95% |
| Spain |
|
5.23% |
| Cash |
|
5.17% |
| United Kingdom |
|
3.91% |
| Netherlands |
|
3.50% |
| Japan |
|
1.93% |
| Canada |
|
1.91% |
| Austria |
|
1.28% |
| Belgium |
|
1.12% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.11% |
| Sweden |
|
1.02% |
| Cayman Islands |
|
0.99% |
| Другие |
|
17.57% |
Валюта
| US Dollar |
|
40.94% |
| Euro |
|
36.27% |
| British Pound |
|
2.75% |
| Japanese Yen |
|
1.93% |
| Canadian Dollar |
|
1.76% |
| Taiwan Dollar |
|
1.11% |
| South African Rand |
|
0.86% |
| Swiss Franc |
|
0.72% |
| Indian Rupee |
|
0.63% |
| Swedish Krona |
|
0.59% |
| Australian Dollar |
|
0.51% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.44% |
| Korean Won |
|
0.42% |
| Mexican Peso |
|
0.30% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.27% |
| Другие |
|
10.50% |