ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T)
AT0000A03969
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T)/ AT0000A03969 /
| NAV2025. 01. 24. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 121,7400EUR |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ERSTE RESPONSIBLE LIQUID fund is a near-money-market fund that invests primarily in short-dated bonds, money market instruments, Pfandbriefe from financial institutions, governments, supranational issuers, and companies; their credit ratings range from AAA to BBB. The fund invests solely in issuers that facilitate socially and environmentally friendly production processes.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 29. |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
| Alap forgalma: |
443,31 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2006. 11. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,75% |
| Max. Administration Fee: |
0,24% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,62% |
| Készpénz |
|
0,38% |
Országok
| Franciaország |
|
17,28% |
| Ausztria |
|
12,19% |
| Hollandia |
|
10,56% |
| Németország |
|
7,49% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
6,35% |
| Svédország |
|
6,15% |
| Kanada |
|
5,68% |
| Olaszország |
|
5,38% |
| Svájc |
|
4,51% |
| Egyesült Királyság |
|
3,72% |
| Norvégia |
|
2,73% |
| Finnország |
|
2,63% |
| Belgium |
|
2,47% |
| Japán |
|
2,39% |
| Luxemburg |
|
2,12% |
| Egyéb |
|
8,35% |
Devizák
| Euro |
|
99,62% |
| Készpénz |
|
0,38% |