SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ENETIA Energy Infrastructure Fund IB - EUR/  CH0580485529  /

Fonds
NAV21.01.2025 Zm.+21,1387 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
18 907,5195EUR +0,11% płacące dywidendę Akcje Światowy Carne Gl.Fd. M.(CH) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - - - 2,33 -
2021 2,01 -4,89 11,34 -0,05 -0,82 0,27 2,16 5,65 -3,85 8,15 -0,04 4,72 +26,16%
2022 -3,29 1,34 6,43 0,69 0,69 -4,18 9,00 1,44 -7,64 1,20 4,10 -3,63 +5,05%
2023 -1,46 -1,05 0,89 0,37 -1,18 0,52 0,12 -3,58 -4,71 -0,69 4,80 3,93 -2,41%
2024 -4,14 -3,90 4,16 1,83 8,51 -4,06 3,52 0,61 7,41 -2,26 4,53 -5,97 -
2025 3,93 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 19,82% 14,87% 14,29% 15,31% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,68 1,39 1,15 0,27 -
Najlepszy miesiąc +3,93% +7,41% +8,51% +9,00% +11,34%
Najgorszy miesiąc -5,97% -5,97% -5,97% -7,64% -7,64%
Maksymalna strata -3,71% -8,28% -8,28% -23,58% -
Przewaga wyników +4,19% - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 17 585,6191 +18,79% +20,06%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 17 384,5098 +18,49% +10,32%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 18 706,9707 +18,67% +10,72%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 18 802,0508 +18,79% +11,05%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 15 169,0703 +18,97% +11,55%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 17 927,4199 +15,72% +12,64%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 18 907,5195 +19,08% +21,63%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 128,3500 +18,02% +17,90%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 125,5600 +17,73% +8,16%

Wyniki

YTD  
+3,93%
6 miesięcy  
+11,10%
1 rok  
+19,08%
3 lata  
+21,63%
5 lat     -
Od początku  
+48,98%
Rok
2023
  -2,41%
2022  
+5,05%
2021  
+26,16%
 

Dywidendy

09.04.2024 291,09 EUR
18.04.2023 265,16 EUR
05.04.2022 243,37 EUR
14.04.2021 18,13 EUR