ENETIA Energy Infrastructure Fund A - EUR/  CH0016032937  /

Fonds
NAV21.01.2025 Diff.+0.1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
128.3500EUR +0.10% ausschüttend Aktien weltweit Carne Gl.Fd. M.(CH) 

Investmentstrategie

Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist es, langfristige Kapitalgewinne vorab durch Anlage in ein weltweites Portfolio von Aktien von Gesellschaften zu erwirtschaften, die als Versorgungsunternehmen im Energiebereich tätig sind und dabei überwiegend Betrieb und/oder Unterhalt der Energieinfrastruktur sicherstellen. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung können Derivate eingesetzt werden, die einen Teil der Anlagestrategie bilden und nicht nur zur Absicherung eingesetzt werden. Der Einsatz von Derivaten darf eine Hebelwirkung (sog. Leverage) auf das Fondsvermögen ausüben.
 

Investmentziel

Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist es, langfristige Kapitalgewinne vorab durch Anlage in ein weltweites Portfolio von Aktien von Gesellschaften zu erwirtschaften, die als Versorgungsunternehmen im Energiebereich tätig sind und dabei überwiegend Betrieb und/oder Unterhalt der Energieinfrastruktur sicherstellen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branche Infrastruktur
Benchmark: MSCI World Utilities ND
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 09.04.2024
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Schweiz
Vertriebszulassung: Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 259.75 Mio.  EUR
Auflagedatum: 05.06.2003
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.51%
Mindestveranlagung: 1.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.00%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Carne Gl.Fd. M.(CH)
Adresse: Beethovenstrasse 48, 8002, Zurich
Land: Schweiz
Internet: www.carnegroup.com/
 

Veranlagungen

Aktien
 
97.70%
Barmittel
 
2.30%

Länder

USA
 
56.20%
Vereinigtes Königreich
 
8.20%
Deutschland
 
7.70%
Schweiz
 
6.80%
Kanada
 
5.70%
Spanien
 
5.30%
Portugal
 
3.90%
Weltweit
 
3.90%
Barmittel
 
2.30%

Branchen

Infrastruktur
 
97.70%
Barmittel
 
2.30%