RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O5/  IE00BG4R4M81  /

Fonds
NAV2025. 01. 06. Vált.+0,2720 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
128,6280EUR +0,21% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Waystone M.Co.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - 1,13 0,21 0,35 1,59 -
2020 1,46 -2,18 -17,36 3,70 4,85 5,24 2,53 1,34 -0,22 0,85 5,92 2,93 +6,98%
2021 0,59 1,50 0,17 1,12 1,39 2,02 -0,01 1,36 -0,13 0,75 -0,40 - -
2022 - - - - - - - 4,18 -0,70 -2,53 7,19 0,33 -
2023 3,99 -0,67 -1,39 2,27 -0,03 2,07 1,49 0,58 -0,01 -1,19 1,80 1,86 +11,17%
2024 3,15 3,45 0,84 -0,04 0,79 0,62 1,83 0,67 1,70 2,26 2,54 -0,14 -
2025 -1,24 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,16% 3,20% 3,01% 3,12% 4,57%
Sharpe ráta -4,25 4,03 4,75 - 1,69
Legjobb hónap -0,14% +2,54% +3,45% +7,19% +7,19%
Legrosszabb hónap -1,24% -1,24% -1,24% -2,53% -17,36%
Maximális veszteség -1,66% -2,30% -2,30% -4,39% -20,08%
Túlteljesítés +5,38% - +11,88% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 110,2330 +18,47% +30,88%
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 119,2570 +18,69% +31,60%
Emerging Markets Corporate High ... Újrabefektetés 171,0990 +20,82% +34,17%
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 128,6280 +16,91% -
Emerging Markets Corporate High ... Újrabefektetés 153,1350 +19,01% +27,39%

Teljesítmény

YTD
  -1,24%
6 Hónap  
+7,50%
1 Év  
+16,91%
3 Év     -
5 Év  
+64,38%
Kezdettől  
+68,84%
Év
2023  
+11,17%
2020  
+6,98%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 2,01 EUR
2024. 07. 01. 1,91 EUR
2024. 04. 02. 1,92 EUR
2024. 01. 02. 1,99 EUR
2023. 10. 02. 1,64 EUR
2023. 07. 03. 2,11 EUR
2023. 04. 03. 2,14 EUR
2023. 01. 03. 2,13 EUR
2022. 10. 03. 1,68 EUR
2021. 10. 01. 1,04 EUR
2021. 07. 01. 1,46 EUR
2021. 04. 01. 1,05 EUR
2021. 01. 04. 1,51 EUR
2020. 10. 01. 1,43 EUR
2020. 07. 01. 1,09 EUR
2020. 04. 01. 1,20 EUR
2020. 01. 02. 1,39 EUR
2019. 10. 01. 1,63 EUR