NAV07/01/2025 Chg.+0.0700 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
130.7200EUR +0.05% paying dividend Equity Emerging Markets E.d.Roth. AM (LU) 

Stratégie d'investissement

Das Anlageziel des Teilfonds über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als 5 Jahren besteht darin, den Nettoinventarwert durch Anlagen in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern (Asien, Lateinamerika, Karibik, Osteuropa, Naher Osten, Afrika) registriert sind, zu steigern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wahl der Strategie ist ganz und gar diskretionär und von den Erwartungen des Anlageverwalters abhängig. Die Anlagestrategie des Teilfonds beinhaltet aktive Anlagen oder Engagements in den Aktienmärkten von Schwellenländern mithilfe eines Titelauswahl-Ansatzes. Dieser besteht darin, auf diskretionärer Basis die Unternehmen auszuwählen, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Diese Auswahl basiert auf den Fundamentaldaten der Unternehmen, insbesondere der Qualität ihrer Finanzstruktur, ihrer Wettbewerbspositionierung auf dem Markt, ihren Zukunftsaussichten und der Qualität ihrer Management-Teams. Das Anlagespektrum des Teilfonds umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren. Anlagen in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (weniger als 100 Millionen USD) werden auf 20 % seines Nettovermögens beschränkt.
 

Objectif d'investissement

Das Anlageziel des Teilfonds über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als 5 Jahren besteht darin, den Nettoinventarwert durch Anlagen in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern (Asien, Lateinamerika, Karibik, Osteuropa, Naher Osten, Afrika) registriert sind, zu steigern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Equity
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets (NR)
Début de l'exercice: 01/04
Dernière distribution: 02/08/2016
Banque dépositaire: EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: Patricia URBANO, Xiadong BAO
Actif net: 51.62 Mio.  EUR
Date de lancement: 05/02/2016
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 1.71%
Investissement minimum: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: E.d.Roth. AM (LU)
Adresse: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Pays: United Kingdom
Internet: www.daltonsp.com
 

Actifs

Stocks
 
100.00%

Pays

India
 
23.36%
China
 
22.65%
Taiwan, Province Of China
 
17.80%
Korea, Republic Of
 
14.91%
Brazil
 
5.04%
Peru
 
2.74%
Mexico
 
2.50%
United States of America
 
2.46%
Thailand
 
2.24%
South Africa
 
2.18%
Indonesia
 
2.18%
Chile
 
1.49%
Autres
 
0.45%

Branches

IT
 
32.04%
Consumer goods, cyclical
 
26.34%
Finance
 
16.90%
Industry
 
8.09%
Telecommunication Services
 
5.48%
Basic Consumer Goods
 
4.44%
Energy
 
3.09%
Utilities
 
2.00%
Healthcare
 
0.89%
real estate
 
0.73%