DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

EdR Fd.Emerging Sovereign KD EUR H/  LU1897615891  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.-0,0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
91,0700EUR -0,08% ausschüttend Anleihen Emerging Markets E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - 4,48 2,02 -3,80 1,40 0,47 0,13 2,55 -
2020 1,36 -1,06 -16,55 2,89 9,23 6,50 3,15 1,72 -3,40 -0,60 7,41 3,13 +11,79%
2021 -1,29 -1,71 -1,48 3,82 1,64 0,73 0,01 2,05 -2,19 -0,32 -3,94 1,25 -1,68%
2022 -2,57 -10,03 0,34 -6,33 -0,78 -13,28 2,16 0,68 -9,64 1,04 12,77 -0,24 -25,10%
2023 4,76 -3,62 -0,75 -0,50 0,86 5,22 3,72 -2,70 -2,93 0,12 5,17 5,36 +15,00%
2024 0,00 1,32 3,31 -2,50 1,69 0,57 2,29 2,06 1,18 -0,74 1,70 -0,92 -
2025 0,95 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,49% 4,28% 4,79% 10,40% 10,15%
Sharpe Ratio 1,81 1,63 1,99 -0,26 -0,18
Bester Monat +0,95% +2,29% +3,31% +12,77% +12,77%
Schlechtester Monat -0,92% -0,92% -2,50% -13,28% -16,55%
Maximaler Verlust -1,64% -2,77% -2,77% -34,75% -39,57%
Outperformance +10,21% - +12,08% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 101,2100 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 99,2300 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... ausschüttend 100,0800 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 100,0300 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 100,6200 - -
EdR Fd.Emerging Sovereign I EUR ... thesaurierend 114,7800 +11,51% -0,37%
EdR Fd.Emerging Sovereign K EUR ... thesaurierend 114,9500 +11,88% -0,47%
EdR Fd.Emerging Sovereign KD EUR... ausschüttend 91,0700 +12,19% -0,07%
EdR Fd.Emerging Sovereign I USD thesaurierend 107,1500 +13,35% +6,64%
EdR Fd.Emerging Sovereign A USD thesaurierend 122,1100 +12,95% +5,22%
EdR Fd.Emerging Sovereign A EUR ... thesaurierend 107,6500 +10,91% -2,09%
EdR Fd.Emerging Sovereign CR EUR... thesaurierend 109,4900 +11,38% -1,59%
EdR Fd.Emerging Sovereign CR USD thesaurierend 99,9300 +13,43% +6,66%

Performance

lfd. Jahr  
+0,95%
6 Monate  
+4,75%
1 Jahr  
+12,19%
3 Jahre
  -0,07%
5 Jahre  
+4,19%
seit Beginn  
+13,15%
Jahr
2023  
+15,00%
2022
  -25,10%
2021
  -1,68%
2020  
+11,79%
 

Ausschüttungen

02.08.2024 3,31 EUR
09.08.2023 4,22 EUR
09.08.2022 4,32 EUR
04.08.2021 4,99 EUR
04.08.2020 4,03 EUR