Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B USD
LU1080015776
Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B USD/ LU1080015776 /
NAV22.01.2025 |
Diff.+0,0500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
115,6500USD |
+0,04% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Produkts besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt das Produkt eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark an.
Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die Wertpapiere des Portfolios auszuwählen. Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating oder solche, die von "Schwellenländern" begeben wurden, werden innerhalb des Portfolios ein ESG-Rating aufweisen. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.
Investmentziel
Das Ziel des Produkts besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt das Produkt eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index, hedged in EUR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
02.08.2024 |
Depotbank: |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Stéphane MAYOR, Lisa TURK |
Fondsvolumen: |
384,55 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
15.07.2014 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
1,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,00% |
Mindestveranlagung: |
1,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
E.d.Roth. AM (LU) |
Adresse: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Internet: |
www.daltonsp.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
92,97% |
Barmittel |
|
7,03% |
Länder
Luxemburg |
|
18,40% |
Argentinien |
|
10,10% |
Barmittel |
|
7,03% |
Kolumbien |
|
6,51% |
Vereinigtes Königreich |
|
5,62% |
USA |
|
5,47% |
Peru |
|
5,43% |
Chile |
|
5,24% |
Niederlande |
|
4,62% |
Türkei |
|
4,12% |
Bermudas |
|
3,91% |
Kaimaninseln |
|
3,65% |
Nigeria |
|
3,51% |
Usbekistan |
|
2,90% |
Mauritius |
|
2,45% |
Sonstige |
|
11,04% |
Währungen
US-Dollar |
|
61,29% |
Euro |
|
30,64% |
Schweizer Franken |
|
1,02% |
Sonstige |
|
7,05% |