Edmond de Rothschild Fund EM Climate Bonds K EUR (H)
LU2541300369
Edmond de Rothschild Fund EM Climate Bonds K EUR (H)/ LU2541300369 /
| NAV2025. 01. 21. |
Vált.+0,1400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 102,1500EUR |
+0,14% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
PMorgan EM Credit Green Bond Diversified Index |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Edmond de Rothschild (Europe) |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Lisa TURK, Daniela SAVOIA |
| Alap forgalma: |
48,03 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2024. 06. 04. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
E.d.Roth. AM (LU) |
| Cím: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.daltonsp.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,07% |
| Készpénz |
|
0,93% |
Országok
| Dél-Korea |
|
14,11% |
| Chile |
|
11,91% |
| India |
|
8,29% |
| Kína |
|
8,06% |
| Lengyelország |
|
7,59% |
| Brazília |
|
5,80% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
5,02% |
| Indonézia |
|
4,92% |
| Románia |
|
4,60% |
| Peru |
|
3,87% |
| Hong Kong, Kína |
|
3,83% |
| Csehország |
|
2,94% |
| Szingapúr |
|
2,75% |
| Törökország |
|
2,23% |
| Litvánia |
|
2,18% |
| Egyéb |
|
11,90% |