Edmond de Rothschild Fund EM Climate Bonds A USD/ LU2541299256 /
| NAV06/01/2025 | Var.-0.0700 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 107.3400USD | -0.07% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0.45 | -0.54 | -1.21 | -0.72 | 3.01 | 2.84 | - |
| 2024 | 0.03 | -0.15 | 0.76 | -1.02 | 0.84 | 0.89 | 1.26 | 1.53 | 1.13 | -1.19 | 0.52 | -0.52 | - |
| 2025 | -0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 0.80% | 1.75% | 1.89% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | -10.31 | 1.14 | 0.96 | - | - |
| Mese migliore | -0.09% | +1.53% | +1.53% | - | - |
| Mese peggiore | -0.52% | -1.19% | -1.19% | - | - |
| Perdita massima | -0.12% | -1.59% | -1.59% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund EM Cli... | reinvestment | 107.9000 | +4.91% | - | |
| Edmond de Rothschild Fund EM Cli... | reinvestment | 103.4000 | +3.37% | - | |
| Edmond de Rothschild Fund EM Cli... | reinvestment | 100.5900 | - | - | |
| Edmond de Rothschild Fund EM Cli... | reinvestment | 102.1700 | - | - | |
| Edmond de Rothschild Fund EM Cli... | reinvestment | 107.3400 | +4.55% | - | |
| Edmond de Rothschild Fund EM Cli... | reinvestment | 102.7100 | +2.82% | - |
Prestazione
| YTD | -0.09% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +2.34% | ||
| 1 anno | +4.55% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| Dall'inizio | +7.34% | ||
| Anno | |||