RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation J USD (H)/  LU1426150295  /

Fonds
NAV2025. 01. 21. Vált.+0,2600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
109,8800USD +0,24% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - 1,16 0,53 0,17 0,45 0,48 0,36 1,02 -0,38 0,53 -
2018 0,89 -0,17 0,29 0,42 -1,08 -0,15 0,92 -1,19 1,32 -0,86 -0,45 0,10 0,00%
2019 2,41 0,64 -0,45 0,79 -0,19 1,57 0,54 -0,42 0,11 -0,14 0,03 0,93 +5,93%
2020 1,14 0,28 -5,99 1,84 1,40 1,77 2,42 0,69 -0,19 0,19 3,02 1,10 +7,66%
2021 -0,21 -0,07 0,17 0,61 0,32 0,45 0,04 -0,13 -0,14 -0,44 -0,75 0,92 +0,75%
2022 -0,63 -3,01 0,39 -1,70 -0,46 -2,84 2,31 -1,48 -3,81 0,41 3,50 0,49 -6,86%
2023 1,54 -1,84 -0,33 0,51 0,16 -0,13 1,35 -0,19 -1,88 0,45 4,52 4,51 +8,77%
2024 -0,11 -0,96 1,24 -1,71 0,68 0,41 2,30 1,14 0,99 -0,52 1,76 -0,48 -
2025 -0,09 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,77% 2,93% 3,56% 4,44% 4,30%
Sharpe ráta -1,53 1,78 0,87 -0,13 0,01
Legjobb hónap -0,09% +2,30% +2,30% +4,52% +4,52%
Legrosszabb hónap -0,48% -0,52% -1,71% -3,81% -5,99%
Maximális veszteség -1,05% -2,19% -2,19% -11,31% -12,24%
Túlteljesítés -0,28% - +0,10% +8,07% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
EdR Fd.Bond Allocation I EUR Újrabefektetés 14 286,7598 +4,50% +1,29%
EdR Fd.Bond Allocation I USD H Újrabefektetés 140,2600 +5,94% +6,58%
EdR Fd.Bond Allocation I CHF H Újrabefektetés 112,5800 +1,56% -4,59%
EdR Fd.Bond Allocation K EUR Újrabefektetés 123,1400 +4,41% +2,05%
Edmond de Rothschild Fund Bond A... Osztalékfizetés 109,8800 +5,74% +6,38%
EdR Fd.Bond Allocation J EUR Osztalékfizetés 94,8400 +4,50% +1,30%
EdR Fd.Bond Allocation N EUR Újrabefektetés 112,4900 +4,61% +2,65%
EdR Fd.Bond Allocation N CHF H Újrabefektetés 103,6400 +1,62% -3,41%
EdR Fd.Bond Allocation J GBP H Osztalékfizetés 100,8300 +6,21% +5,63%
EdR Fd.Bond Allocation O EUR Osztalékfizetés 97,2200 +4,61% +2,64%
EdR Fd.Bond Allocation K CHF H Újrabefektetés 101,6200 +1,43% -3,96%
EdR Fd.Bond Allocation O USD H Osztalékfizetés 99,5700 +5,78% +7,59%
EdR Fd.Bond Allocation O CHF H Osztalékfizetés 89,1100 +1,83% -3,16%
EdR Fd.Bond Allocation O GBP H Osztalékfizetés 97,7000 +6,33% +7,01%
EdR Fd.Bond Allocation P EUR Újrabefektetés 103,6100 +4,72% +2,86%
EdR Fd.Bond Allocation A USD H Újrabefektetés 135,8100 +5,47% +5,15%
EdR Fd.Bond Allocation A EUR Újrabefektetés 230,8100 +4,02% -0,11%
EdR Fd.Bond Allocation A CHF H Újrabefektetés 107,8400 +1,11% -5,88%
EdR Fd.Bond Allocation B EUR Osztalékfizetés 136,8500 +4,03% -0,08%
EdR Fd.Bond Allocation B CHF H Osztalékfizetés 88,0200 +1,26% -5,69%
EdR Fd.Bond Allocation R EUR Újrabefektetés 131,8200 +3,85% +0,43%
EdR Fd.Bond Allocation R USD H Újrabefektetés 138,8000 +5,26% +5,50%
EdR Fd.Bond Allocation A GBP H Újrabefektetés 112,4300 +5,17% +3,33%
EdR Fd.Bond Allocation B GBP H Osztalékfizetés 98,6100 +5,97% +4,45%
EdR Fd.Bond Allocation B USD H Osztalékfizetés 104,8900 +5,29% +4,96%
EdR Fd.Bond Allocation RS EUR Újrabefektetés 103,8100 +3,47% -0,71%
EdR Fd.Bond Allocation CR EUR Újrabefektetés 105,5600 +4,25% +0,53%
EdR Fd.Bond Allocation CR USD H Újrabefektetés 118,7800 +5,69% +5,80%
EdR Fd.Bond Allocation CRD EUR Osztalékfizetés 98,0700 +4,24% +0,52%
Edmond de Rothschild Fund Bond A... Osztalékfizetés 109,0600 +4,07% -

Teljesítmény

YTD
  -0,09%
6 Hónap  
+3,89%
1 Év  
+5,74%
3 Év  
+6,38%
5 Év  
+14,37%
Kezdettől  
+27,19%
Év
2023  
+8,77%
2022
  -6,86%
2021  
+0,75%
2020  
+7,66%
2019  
+5,93%
2018
  0,00%
 

Osztalék

2024. 08. 02. 2,84 USD
2023. 08. 09. 3,27 USD
2022. 08. 09. 1,46 USD
2021. 08. 04. 1,42 USD
2020. 08. 04. 0,99 USD
2019. 08. 02. 1,96 USD
2018. 08. 02. 3,50 USD