SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Edmond de Rothschild Fund Big Data CRM EUR/  LU2596456975  /

Fonds
NAV21.01.2025 Zm.+0,6900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
138,5400EUR +0,50% płacące dywidendę Akcje Światowy E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - 0,45 0,52 2,84 4,47 -1,03 -1,53 -3,69 5,32 3,15 -
2024 3,51 0,93 4,79 -5,84 0,55 3,60 3,59 -0,51 2,35 1,57 4,62 -0,77 -
2025 2,71 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 8,62% 12,25% 10,87% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 6,56 1,79 1,52 - -
Najlepszy miesiąc +2,71% +4,62% +4,79% - -
Najgorszy miesiąc -0,77% -0,77% -5,84% - -
Maksymalna strata -1,66% -7,45% -7,66% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
EdR Fd.Big Data I EUR z reinwestycją 352,4400 +19,73% +40,19%
EdR Fd.Big Data I USD z reinwestycją 328,5800 +14,38% +28,53%
EdR Fd.Big Data N EUR z reinwestycją 376,6500 +19,71% +41,22%
EdR Fd.Big Data N USD z reinwestycją 263,9700 +14,38% +29,44%
EdR Fd.Big Data K EUR z reinwestycją 244,5100 +19,47% +40,38%
EdR Fd.Big Data J USD płacące dywidendę 197,4900 +14,36% +28,49%
EdR Fd.Big Data N2 EUR z reinwestycją 177,0600 +12,29% +19,19%
EdR Fd.Big Data P EUR z reinwestycją 157,7900 +20,02% +42,32%
Edmond de Rothschild Fund Big Da... z reinwestycją 154,8500 +14,68% -
EdR Fd.Big Data A EUR z reinwestycją 324,8100 +18,54% +36,45%
EdR Fd.Big Data A CHF z reinwestycją 283,6500 +18,24% +24,66%
EdR Fd.Big Data A USD z reinwestycją 301,0800 +13,26% +25,18%
EdR Fd.Big Data R EUR z reinwestycją 319,2100 +18,01% +34,70%
EdR Fd.Big Data B EUR płacące dywidendę 229,1600 +18,53% +36,38%
EdR Fd.Big Data CR EUR z reinwestycją 239,0600 +19,44% +39,28%
EdR Fd.Big Data CRD EUR płacące dywidendę 237,9200 +19,43% +39,23%
EdR Fd.Big Data CR USD z reinwestycją 202,7500 +14,11% +27,72%
EdR Fd.Big Data CRD USD płacące dywidendę 202,1700 +14,09% +27,70%
Edmond de Rothschild Fund Big Da... płacące dywidendę 138,5400 +19,11% -
Edmond de Rothschild Fund Big Da... z reinwestycją 129,1300 +12,64% -

Wyniki

YTD  
+2,71%
6 miesięcy  
+11,65%
1 rok  
+19,11%
3 lata     -
5 lat     -
Od początku  
+38,92%
Rok
 

Dywidendy

02.08.2024 0,32 EUR