DWS USD Floating Rate Notes USD LC/ LU1546474658 /
| Стоимость чистых активов06.01.2025 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 230.4200USD | +0.02% | reinvestment | Money Market Worldwide | DWS Investment SA ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | - |
| 2018 | 0.25 | 0.10 | 0.01 | 0.30 | -0.01 | 0.12 | 0.32 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | -0.19 | -0.24 | +1.11% |
| 2019 | 0.58 | 0.50 | 0.39 | 0.52 | 0.18 | 0.26 | 0.40 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | +3.95% |
| 2020 | 0.28 | 0.11 | -4.47 | 1.78 | 0.92 | 0.78 | 0.43 | 0.26 | 0.06 | 0.14 | 0.22 | 0.08 | +0.46% |
| 2021 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | +0.38% |
| 2022 | 0.00 | -0.14 | -0.17 | -0.01 | -0.03 | -0.49 | 0.15 | 0.40 | 0.14 | 0.11 | 0.48 | 0.47 | +0.90% |
| 2023 | 0.80 | 0.60 | 0.08 | 0.61 | 0.55 | 0.58 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.44 | 0.59 | 0.55 | +6.52% |
| 2024 | 0.59 | 0.57 | 0.53 | 0.48 | 0.55 | 0.40 | 0.54 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.41 | 0.42 | - |
| 2025 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | -% | 0.19% | 0.19% | 0.33% | 0.79% |
| Коэффициент Шарпа | - | 15.19 | 17.18 | 5.37 | 0.13 |
| Лучший месяц | +0.42% | +0.54% | +0.59% | +0.80% | +1.78% |
| Худший месяц | +0.07% | +0.07% | +0.07% | -0.49% | -4.47% |
| Максимальный убыток | 0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.89% | -4.76% |
| Outperformance | +3.99% | - | +0.78% | +2.34% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS USD Floating Rate Notes USD ... | reinvestment | 231.3400 | +6.08% | +14.28% | |
| DWS USD Floating Rate Notes USD ... | reinvestment | 232.8000 | +6.18% | +14.58% | |
| DWS USD Floating Rate Notes USD ... | reinvestment | 230.4200 | +6.03% | +14.10% | |
| DWS USD Floating Rate Notes USD ... | reinvestment | 121.3100 | +6.08% | +14.27% | |
| DWS USD Floating Rate Notes USD ... | paying dividend | 108.9200 | +6.13% | +14.33% | |
| DWS USD Floating Rate Notes USD ... | paying dividend | 204.1300 | +6.03% | +14.10% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.75% | ||
| 1 год | +6.03% | ||
| 3 года | +14.10% | ||
| 5 лет | +15.01% | ||
| С самого начала | +23.20% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.52% | ||
| 2022 | +0.90% | ||
| 2021 | +0.38% | ||
| 2020 | +0.46% | ||
| 2019 | +3.95% | ||
| 2018 | +1.11% | ||