ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DWS RREEF Global Real Estate Securities Master Fund JPYH/  LU0461792003  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.01.2025 Изменение+107.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9,796.0000JPY +1.10% paying dividend Real Estate Worldwide DWS Investment SA ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2010 -4.69 1.07 5.18 3.13 -6.61 -1.64 5.37 -0.05 4.48 2.02 -2.46 1.31 +6.46%
2011 0.71 2.38 0.18 3.63 -0.32 -2.02 -0.30 -6.88 -7.07 7.88 -6.97 4.79 -5.14%
2012 3.89 -0.01 2.57 3.49 -3.82 3.11 4.75 0.16 -0.67 0.17 0.35 3.18 +18.20%
2013 3.40 0.89 2.87 4.76 -3.55 -3.46 1.86 -6.31 4.41 3.16 -3.89 -0.89 +2.48%
2014 2.59 4.35 0.03 3.36 2.47 1.56 1.37 1.06 -3.89 5.00 3.47 3.94 +28.08%
2015 6.91 -4.46 2.33 -3.81 -0.59 -5.58 4.44 -2.96 -0.11 7.60 -0.93 1.60 +3.47%
2016 -5.21 2.70 5.82 -0.32 1.44 2.50 4.19 -2.03 -1.55 -6.85 -0.20 2.17 +1.91%
2017 -0.78 4.10 -2.86 1.96 -1.01 0.65 0.28 -0.51 -0.54 -0.13 2.36 1.32 +4.76%
2018 -3.65 -4.37 2.62 2.10 1.15 3.04 -0.98 3.27 -2.84 -0.52 1.37 -6.21 -5.45%
2019 9.65 0.47 4.31 -1.24 0.35 0.97 2.23 3.04 1.83 2.63 -0.28 -2.48 +23.12%
2020 3.07 -6.16 -21.59 5.27 2.39 -0.67 3.95 1.76 -2.66 -1.70 9.90 1.38 -8.43%
2021 1.32 5.18 2.91 5.29 1.38 2.78 4.00 2.14 -3.82 5.88 0.42 4.89 +37.11%
2022 -7.40 -0.97 5.55 -0.92 -9.14 -7.70 5.87 -4.58 -13.70 5.09 2.42 -2.04 -26.06%
2023 6.53 -2.95 -4.69 2.25 -2.49 2.59 2.18 -1.79 -6.72 -4.93 9.28 8.89 +6.72%
2024 -3.79 -0.22 1.99 -4.90 0.26 1.82 5.95 3.43 2.94 -1.13 1.57 -8.23 -
2025 0.60 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.88% 13.43% 12.72% 16.28% 20.21%
Коэффициент Шарпа 5.82 0.31 -0.06 -0.61 -0.15
Лучший месяц +0.60% +5.95% +5.95% +9.28% +9.90%
Худший месяц -8.23% -8.23% -8.23% -13.70% -21.59%
Максимальный убыток -0.60% -10.71% -10.71% -32.95% -41.03%
Outperformance +4.36% - +7.58% +21.77% +3.15%
 
Все котировки в JPY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DWS RREEF Global Real Estate Sec... paying dividend 25,159.0000 +18.08% +24.98%
DWS RREEF Global Real Estate Sec... paying dividend 9,796.0000 +2.00% -20.19%
DWS RREEF Gl.RE Sec.Ma. JPYH (AU... paying dividend 10,562.0000 +7.35% -0.41%
DWS RREEF Gl.RE Sec.M. JPYH (BRL... paying dividend 3,157.0000 -2.64% +31.57%
DWS RREEF Gl.RE Sec.Master JPYH ... paying dividend 30,371.0000 +16.99% +17.13%
DWS RREEF Gl. RE Sec.Master JPYH... paying dividend 4,033.0000 +26.81% +22.23%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.60%
6 месяцев  
+3.37%
1 год  
+2.00%
3 года
  -20.19%
5 лет
  -1.69%
С самого начала  
+100.73%
Год
2023  
+6.72%
2022
  -26.06%
2021  
+37.11%
2020
  -8.43%
2019  
+23.12%
2018
  -5.45%
2017  
+4.76%
2016  
+1.91%
 

Дивиденды

08.08.2018 30.00 JPY
09.07.2018 30.00 JPY
08.06.2018 70.00 JPY
09.05.2018 70.00 JPY
10.04.2018 70.00 JPY
08.03.2018 70.00 JPY
08.02.2018 70.00 JPY
09.01.2018 70.00 JPY
11.12.2017 70.00 JPY
08.11.2017 90.00 JPY
10.10.2017 90.00 JPY
08.09.2017 90.00 JPY
08.08.2017 90.00 JPY
10.07.2017 90.00 JPY
09.06.2017 90.00 JPY
09.05.2017 90.00 JPY
10.04.2017 90.00 JPY
08.03.2017 90.00 JPY
08.02.2017 90.00 JPY
10.01.2017 90.00 JPY
08.12.2016 90.00 JPY
08.11.2016 90.00 JPY
11.10.2016 90.00 JPY
08.09.2016 90.00 JPY
08.08.2016 90.00 JPY
08.07.2016 90.00 JPY
08.06.2016 90.00 JPY
10.05.2016 90.00 JPY
08.04.2016 90.00 JPY
09.03.2016 90.00 JPY
08.02.2016 90.00 JPY
12.01.2016 90.00 JPY
08.12.2015 90.00 JPY
09.11.2015 90.00 JPY
08.10.2015 90.00 JPY
08.09.2015 90.00 JPY
10.08.2015 90.00 JPY
08.07.2015 90.00 JPY
09.06.2015 90.00 JPY
11.05.2015 90.00 JPY
10.04.2015 90.00 JPY
09.03.2015 90.00 JPY
09.02.2015 90.00 JPY
09.01.2015 90.00 JPY
08.12.2014 90.00 JPY
10.11.2014 90.00 JPY
01.09.2014 90.00 JPY
08.08.2014 90.00 JPY
08.07.2014 90.00 JPY
10.06.2014 90.00 JPY
09.05.2014 90.00 JPY
08.04.2014 90.00 JPY
10.03.2014 90.00 JPY
10.02.2014 90.00 JPY
09.01.2014 90.00 JPY
09.12.2013 90.00 JPY
08.11.2013 90.00 JPY
09.10.2013 90.00 JPY
09.09.2013 90.00 JPY
08.08.2013 90.00 JPY
08.07.2013 90.00 JPY
10.06.2013 90.00 JPY
10.05.2013 90.00 JPY
09.04.2013 90.00 JPY
08.03.2013 90.00 JPY
08.02.2013 90.00 JPY
09.01.2013 60.00 JPY
10.12.2012 60.00 JPY
09.11.2012 60.00 JPY
09.10.2012 60.00 JPY
10.09.2012 60.00 JPY
08.08.2012 60.00 JPY
09.07.2012 60.00 JPY
11.06.2012 60.00 JPY
09.05.2012 60.00 JPY
11.04.2012 60.00 JPY
09.12.2024 5.00 JPY
08.11.2024 5.00 JPY
09.10.2024 5.00 JPY
09.09.2024 5.00 JPY
08.08.2024 5.00 JPY
08.07.2024 5.00 JPY
10.06.2024 5.00 JPY
10.05.2024 5.00 JPY
09.04.2024 5.00 JPY
08.03.2024 5.00 JPY
08.02.2024 5.00 JPY
09.01.2024 5.00 JPY
08.12.2023 5.00 JPY
08.11.2023 5.00 JPY
10.10.2023 5.00 JPY
08.09.2023 5.00 JPY
08.08.2023 5.00 JPY
10.07.2023 5.00 JPY
09.06.2023 5.00 JPY
10.05.2023 5.00 JPY
12.04.2023 5.00 JPY
08.03.2023 5.00 JPY
08.02.2023 30.00 JPY
10.01.2023 30.00 JPY
08.12.2022 30.00 JPY
08.11.2022 30.00 JPY
11.10.2022 30.00 JPY
08.09.2022 30.00 JPY
08.08.2022 30.00 JPY
08.07.2022 30.00 JPY
09.06.2022 30.00 JPY
10.05.2022 30.00 JPY
08.04.2022 30.00 JPY
08.03.2022 30.00 JPY
08.02.2022 30.00 JPY
11.01.2022 30.00 JPY
08.12.2021 30.00 JPY
08.11.2021 30.00 JPY
08.10.2021 30.00 JPY
08.09.2021 30.00 JPY
10.08.2021 30.00 JPY
08.07.2021 30.00 JPY
09.06.2021 30.00 JPY
10.05.2021 30.00 JPY
12.04.2021 30.00 JPY
08.03.2021 30.00 JPY
08.02.2021 30.00 JPY
12.01.2021 30.00 JPY
08.12.2020 30.00 JPY
09.11.2020 30.00 JPY
08.10.2020 30.00 JPY
08.09.2020 30.00 JPY
11.08.2020 30.00 JPY
08.07.2020 30.00 JPY
09.06.2020 30.00 JPY
11.05.2020 30.00 JPY
08.04.2020 30.00 JPY
09.03.2020 30.00 JPY
10.02.2020 30.00 JPY
09.01.2020 30.00 JPY
09.12.2019 30.00 JPY
08.11.2019 30.00 JPY
09.10.2019 30.00 JPY
09.09.2019 30.00 JPY
08.08.2019 30.00 JPY
08.07.2019 30.00 JPY
11.06.2019 30.00 JPY
10.05.2019 30.00 JPY
08.04.2019 30.00 JPY
08.03.2019 30.00 JPY
08.02.2019 30.00 JPY
09.01.2019 30.00 JPY
10.12.2018 30.00 JPY
08.11.2018 30.00 JPY
09.10.2018 30.00 JPY
10.09.2018 30.00 JPY