ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DP Global Strategy L Medium A/  LU0035601128  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.01.2025 Изменение+0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
61.0200EUR +0.28% paying dividend Mixed Fund Worldwide Degroof Petercam AS ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1991 1.00 4.25 3.77 1.18 -0.25 0.69 -0.14 0.98 -0.36 0.72 -3.64 0.37 -
1992 5.50 0.53 -0.87 1.83 0.86 -3.56 -2.60 -3.58 1.38 2.30 2.10 1.83 -
1993 1.28 2.68 3.00 -0.17 0.82 4.89 2.45 2.46 -1.91 6.38 -1.61 3.85 -
1994 5.62 -3.54 -3.85 -0.16 -1.09 -3.36 1.63 -0.50 -3.16 -1.15 1.16 -0.62 -
1995 -2.34 -0.54 -0.97 2.18 1.92 0.28 2.25 1.97 -1.12 -0.89 2.76 2.34 -
1996 3.61 -0.49 1.16 4.12 1.26 -0.47 -2.93 2.09 2.87 0.32 2.14 1.47 -
1997 3.83 3.09 0.20 1.73 3.03 4.20 5.52 -3.27 0.46 -3.58 0.78 1.76 +18.75%
1998 2.00 3.55 5.40 -1.75 1.78 1.92 0.14 -7.15 -2.92 1.97 5.79 2.51 +13.25%
1999 1.41 2.24 1.53 3.15 -1.44 1.02 -1.69 1.26 -1.66 2.61 5.66 3.62 +18.89%
2000 -0.51 3.15 3.14 -0.33 -3.06 1.71 0.87 2.38 -1.71 0.49 -1.12 -4.04 +0.67%
2001 2.34 -3.05 -2.19 3.55 1.54 -2.63 -1.84 -1.76 -6.96 3.60 4.08 -0.28 -4.15%
2002 0.48 -2.02 2.62 -2.81 0.05 -6.83 -3.98 2.32 -8.18 3.97 2.85 -3.35 -14.66%
2003 -2.93 -0.19 -1.66 4.29 2.25 2.35 1.79 2.69 -2.18 3.11 -0.09 1.42 +11.11%
2004 2.19 1.77 0.00 -0.22 -1.07 1.68 -1.09 0.38 0.72 1.09 1.42 1.34 +8.45%
2005 1.60 1.25 -0.30 -0.73 4.18 5.52 2.27 -0.10 3.22 -2.35 3.10 2.09 +21.32%
2006 1.95 1.42 0.21 0.00 -3.61 -0.56 1.09 1.80 4.88 2.11 0.07 1.66 +11.36%
2007 1.18 -0.36 0.39 1.82 2.21 -0.53 -1.50 3.20 0.69 1.21 -3.08 -0.42 +4.76%
2008 -5.58 -0.55 -3.30 4.18 0.15 -6.68 -0.53 2.03 -3.88 -10.20 -2.53 -2.20 -26.17%
2009 -1.04 -4.14 1.34 6.08 2.77 -0.26 4.98 2.60 4.63 -1.37 1.42 3.66 +22.15%
2010 -1.41 1.31 4.98 0.93 -2.12 -0.64 1.34 -0.17 1.79 1.58 0.59 2.32 +10.83%
2011 -0.29 0.84 -1.11 0.50 0.08 -1.69 -0.72 -5.31 -1.77 2.06 -1.25 2.81 -5.94%
2012 3.38 1.81 -0.03 -0.74 -1.79 1.06 3.18 0.55 1.61 0.62 0.49 1.38 +12.01%
2013 0.76 1.43 1.06 0.81 1.04 -3.28 2.03 -0.83 3.23 2.35 0.23 -0.35 +8.65%
2014 -0.52 1.70 0.56 0.55 2.43 0.72 0.56 1.86 0.22 0.07 1.60 -0.04 +10.10%
2015 4.50 3.29 1.78 -0.23 0.41 -2.72 0.52 -5.32 1.49 4.90 2.12 -3.47 +6.95%
2016 -3.30 -0.46 1.81 0.55 1.30 -0.88 2.73 0.59 -0.19 0.67 0.38 2.36 +5.56%
2017 -0.08 2.55 0.82 0.42 -0.20 -0.93 0.04 -0.14 1.54 1.60 -0.60 0.23 +5.31%
2018 1.13 -1.62 -1.22 1.61 0.43 -0.59 1.24 -0.45 -0.12 -3.07 0.65 -3.63 -5.63%
2019 3.90 1.62 1.40 1.87 -2.64 2.32 1.40 -0.40 1.47 0.00 1.64 0.85 +14.13%
2020 -0.18 -3.62 -9.26 6.07 1.99 1.89 1.00 2.05 -0.60 -1.18 5.17 1.62 +4.13%
2021 -0.18 0.32 2.96 1.00 0.21 2.23 0.73 1.61 -1.98 2.37 -0.57 1.43 +10.49%
2022 -2.94 -2.55 0.02 -2.43 -1.56 -4.50 5.84 -2.84 -5.19 1.72 3.04 -4.16 -15.03%
2023 3.95 -1.01 0.77 -0.26 0.69 0.58 1.57 -1.12 -2.07 -2.21 4.47 3.44 +8.86%
2024 0.70 1.31 2.30 -1.70 1.19 1.89 0.74 0.19 1.08 -0.65 3.82 -0.77 -
2025 1.38 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.34% 7.48% 6.43% 7.31% 8.80%
Коэффициент Шарпа 3.82 1.17 1.54 -0.07 0.07
Лучший месяц +1.38% +3.82% +3.82% +5.84% +6.07%
Худший месяц -0.77% -0.77% -1.70% -5.19% -9.26%
Максимальный убыток -1.25% -4.17% -4.87% -13.58% -20.93%
Outperformance +5.78% - +6.81% +11.21% +18.17%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DP Global Strategy L Medium A paying dividend 61.0200 +12.53% +6.73%
DP Global Strategy L Medium B reinvestment 147.6100 +12.53% +6.74%
DP Global Strategy L Medium Klas... reinvestment 150.6500 - -
DP Global Strategy L Medium Klas... reinvestment 153.0400 - -
DP Global Strategy L Medium Klas... paying dividend 62.2900 - -
DP Global Strategy L Medium Klas... paying dividend 63.3200 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.38%
6 месяцев  
+5.57%
1 год  
+12.53%
3 года  
+6.73%
5 лет  
+17.37%
С самого начала  
+616.57%
Год
2023  
+8.86%
2022
  -15.03%
2021  
+10.49%
2020  
+4.13%
2019  
+14.13%
2018
  -5.63%
2017  
+5.31%
2016  
+5.56%
 

Дивиденды

06.07.1992 1.24 EUR
19.07.1993 1.49 EUR
25.07.1994 1.36 EUR
24.07.1995 1.49 EUR
29.07.1996 1.49 EUR
14.07.1997 1.49 EUR
27.07.1998 1.49 EUR
26.07.1999 2.50 EUR
07.08.2000 2.50 EUR
03.09.2001 1.90 EUR
22.07.2002 1.90 EUR
21.07.2003 0.95 EUR
19.07.2004 0.95 EUR
27.06.2005 1.10 EUR
28.06.2005 1.10 EUR
01.09.2006 1.30 EUR
04.09.2006 1.30 EUR
29.08.2007 1.40 EUR
30.08.2007 1.40 EUR
16.09.2008 1.00 EUR
22.09.2008 1.00 EUR
16.09.2009 0.75 EUR
22.09.2009 0.75 EUR
24.09.2010 0.10 EUR
29.09.2010 0.10 EUR
26.09.2011 0.14 EUR
29.09.2011 0.14 EUR
25.09.2012 0.22 EUR
26.09.2012 0.22 EUR
25.09.2013 0.25 EUR
26.09.2013 0.25 EUR
25.09.2014 0.03 EUR
24.09.2015 1.45 EUR
25.09.2015 1.45 EUR
04.04.2016 0.35 EUR
26.09.2016 0.18 EUR
19.04.2017 0.20 EUR
22.09.2017 0.20 EUR
18.04.2018 0.21 EUR
23.08.2018 0.11 EUR
14.12.2018 0.11 EUR
18.04.2019 0.11 EUR
23.08.2019 0.10 EUR
14.11.2019 0.10 EUR
14.02.2020 0.10 EUR
22.05.2020 0.10 EUR
14.09.2020 0.08 EUR
16.02.2021 0.08 EUR
14.05.2021 0.15 EUR
12.08.2021 0.11 EUR
15.11.2021 0.11 EUR
24.02.2022 0.09 EUR
16.05.2022 0.12 EUR
10.08.2022 0.26 EUR
15.11.2022 0.26 EUR
15.02.2023 0.26 EUR
16.08.2023 0.28 EUR
15.11.2023 0.27 EUR
14.02.2024 0.27 EUR
24.05.2024 0.29 EUR
28.08.2024 0.62 EUR