NAV1/8/2025 Chg.+0.2600 Type of yield Investment Focus Investment company
1,275.7800EUR +0.02% reinvestment Bonds Europe Deka International 

Investment strategy

Anlageziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines hohen und stetigen Ertrages unter Geringhaltung der Kursschwankungen und des Währungsrisikos. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren oder mit variabler Verzinsung und in Geldmarktinstrumente an. Dabei werden insbesondere Vermögensgegenstände staatlicher Aussteller, von Unternehmen sowie besicherte Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) erworben. Es werden überwiegend auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben, die selbst oder deren Aussteller überwiegend eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen.
 

Investment goal

Anlageziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines hohen und stetigen Ertrages unter Geringhaltung der Kursschwankungen und des Währungsrisikos. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA Custom H221 Index in EUR
Business year start: 10/1
Last Distribution: -
Depository bank: DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: -
Launch date: 12/20/1989
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.75%
Max. Administration Fee: 0.48%
Minimum investment: 25.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Deka International
Address: 6, rue Lou Hemmer, 1748, Luxembourg-Findel
Country: Luxembourg
Internet: www.deka.de/deka-international
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

Germany
 
28.50%
Italy
 
10.80%
United States of America
 
6.20%
Spain
 
6.00%
Belgium
 
5.40%
Netherlands
 
5.00%
Japan
 
3.80%
France
 
3.60%
Portugal
 
3.30%
Austria
 
3.20%
Others
 
24.20%