DEFENSIVE BOND OPP. 2026 S1/ FR001400DSB3 /
| Стоимость чистых активов16.01.2025 | Изменение+0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 102.6400CHF | +0.09% | reinvestment | Bonds Europe | Anaxis AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | -1.13 | 0.69 | 0.38 | -0.06 | -0.63 | 0.73 | -0.09 | -0.40 | -0.11 | 1.60 | 1.68 | +2.24% |
| 2024 | -0.20 | -0.64 | 0.41 | -0.39 | -0.08 | 0.23 | 0.70 | 0.23 | 0.28 | -0.12 | 0.42 | -0.10 | - |
| 2025 | -0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.00% | 0.93% | 1.06% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -6.52 | -1.06 | -1.45 | - | - |
| Лучший месяц | -0.10% | +0.70% | +0.70% | - | - |
| Худший месяц | -0.22% | -0.22% | -0.64% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.48% | -0.74% | -0.76% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEFENSIVE BOND OPP. 2026 I1 | reinvestment | 109.1800 | +3.94% | - | |
| Defensive Bond Opp. 2026 K1 | reinvestment | 103.4800 | +1.29% | - | |
| DEFENSIVE BOND OPP. 2026 I2 | paying dividend | 107.9400 | +2.05% | - | |
| DEFENSIVE BOND OPP. 2026 E2 | paying dividend | 109.6800 | +4.04% | - | |
| DEFENSIVE BOND OPP. 2026 S1 | reinvestment | 102.6400 | +0.95% | - | |
| DEFENSIVE BOND OPP. 2026 U1 | reinvestment | 111.8700 | +5.09% | - | |
| DEFENSIVE BOND OPP. 2026 E1 | reinvestment | 107.8800 | +3.57% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.25% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.77% | ||
| 1 год | +0.95% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +2.74% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.24% | ||