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Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund USD Distributing Retail Share Class I1/  IE00BXNT0937  /

Fonds
NAV22.01.2025 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,3900USD -0,16% ausschüttend Aktien Emerging Markets Cullen Capital M. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 -1,19 4,20 1,40 2,60 1,90 -0,31 -3,74 1,94 -3,81 -0,16 -3,14 3,84 +3,13%
2022 -4,19 -3,08 0,00 -5,39 2,80 -9,64 -0,80 -0,91 -7,16 -1,21 10,60 -1,01 -19,46%
2023 8,87 -4,03 2,73 -1,14 0,10 5,76 4,81 -3,72 -2,16 -4,87 8,70 6,31 +21,92%
2024 0,75 4,32 2,23 -0,70 0,71 1,01 -0,63 -0,47 2,77 -2,72 -1,52 0,97 -
2025 -0,02 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,38% 12,86% 11,78% 13,13% -%
Sharpe Ratio -2,15 -1,12 0,46 -0,08 -
Bester Monat +0,97% +2,77% +4,32% +10,60% +10,60%
Schlechtester Monat -0,02% -2,72% -2,72% -9,64% -9,64%
Maximaler Verlust -4,00% -8,01% -11,05% -27,22% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Cullen Funds Emerging Markets Hi... ausschüttend 12,3900 +8,49% +8,49%
Cullen Funds Emerging Markets Hi... ausschüttend 11,0500 +8,35% +18,41%
Cullen Funds Emerging Markets Hi... thesaurierend 16,3500 +8,35% +18,48%
Cullen Funds Emerging Markets Hi... thesaurierend 11,7800 +7,19% +12,94%
Cullen Funds Emerging Markets Hi... thesaurierend 17,1200 +9,18% +21,16%

Performance

lfd. Jahr
  -0,02%
6 Monate
  -2,24%
1 Jahr  
+8,49%
3 Jahre  
+8,49%
5 Jahre     -
seit Beginn  
+8,03%
Jahr
2023  
+21,92%
2022
  -19,46%
2021  
+3,13%
 

Ausschüttungen

02.01.2025 0,06 USD
01.10.2024 0,13 USD
01.07.2024 0,19 USD