ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CSA Real Estate Switzerland A CHF/  CH0013123002  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.01.2025 Изменение+0.1500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
2,021.4100CHF +0.01% paying dividend Real Estate Real Estate Fund/Property UBS Fund M. (CH) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2002 - 0.40 0.39 0.49 0.39 0.39 0.40 0.40 0.39 0.39 0.29 0.39 +5.35%
2003 0.39 0.39 0.39 0.48 0.48 0.57 0.38 0.38 0.38 0.49 0.29 0.04 +4.76%
2004 0.40 0.38 0.44 0.40 0.37 0.44 0.39 0.42 0.40 0.40 0.43 0.42 +5.00%
2005 0.42 0.37 0.41 0.39 0.42 -0.05 0.36 0.41 0.38 0.40 0.38 0.38 +4.35%
2006 0.41 0.35 0.39 0.35 0.41 0.37 0.38 0.38 0.36 0.41 0.38 0.37 +4.68%
2007 0.42 0.35 0.38 0.39 0.39 0.36 0.40 0.38 0.34 0.40 0.37 0.38 +4.65%
2008 0.38 0.35 0.37 0.36 0.36 0.37 0.37 0.34 0.38 0.36 0.33 0.38 +4.43%
2009 0.35 0.32 0.42 0.40 0.38 0.42 0.41 0.40 0.39 0.39 0.40 0.40 +4.78%
2010 0.37 0.36 0.42 0.33 0.34 0.33 0.33 0.35 0.32 0.31 0.34 0.43 +4.30%
2011 0.44 0.41 0.46 0.49 0.54 0.50 0.41 0.47 0.42 0.44 0.42 0.42 +5.55%
2012 0.45 0.60 0.62 0.64 0.63 0.55 0.60 0.58 0.52 0.61 0.55 0.49 +7.04%
2013 0.40 0.35 0.37 0.42 0.35 0.28 0.45 0.42 0.43 0.43 0.40 0.43 +4.85%
2014 0.44 0.38 0.42 0.41 0.41 0.42 0.42 0.39 0.43 0.41 0.37 0.43 +5.04%
2015 0.39 0.37 0.42 0.39 0.37 0.41 0.40 0.40 0.38 0.38 0.39 0.39 +4.79%
2016 0.36 0.39 0.39 0.36 0.41 0.43 0.35 0.40 0.36 0.37 0.36 0.36 +4.66%
2017 0.38 0.33 0.37 0.35 0.45 0.41 0.38 0.38 0.35 0.39 0.36 0.35 +4.59%
2018 0.40 0.40 0.43 0.44 0.43 0.40 0.37 0.35 0.32 0.37 0.34 0.32 +4.66%
2019 0.38 0.31 0.32 0.36 0.34 0.31 0.36 0.33 0.34 0.34 0.35 0.37 +4.20%
2020 0.38 0.62 1.02 0.95 0.91 0.99 0.33 0.33 0.32 0.32 0.34 0.33 +7.06%
2021 0.32 0.34 0.44 0.40 0.41 0.40 0.34 0.36 0.34 0.32 0.36 0.34 +4.46%
2022 0.36 0.37 0.46 0.43 0.47 0.44 0.32 0.36 0.33 0.34 0.33 0.33 +4.65%
2023 0.35 0.31 0.33 0.29 0.34 0.30 -0.97 0.40 -0.83 0.28 0.27 0.26 +1.32%
2024 0.30 0.26 0.25 0.29 0.27 0.58 0.25 0.24 0.24 0.24 0.23 0.24 -
2025 0.06 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% 0.11% 0.35% 1.04% 0.83%
Коэффициент Шарпа - 1.44 1.91 0.35 1.69
Лучший месяц +0.24% +0.25% +0.58% +0.58% +1.02%
Худший месяц +0.06% +0.06% +0.06% -0.97% -0.97%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -1.70% -1.70%
Outperformance +6.25% - +10.56% +18.69% +23.45%
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CSA Real Estate Switzerland A CH... paying dividend 2,021.4100 +3.42% +9.66%
CSA Real Estate Switzerland M paying dividend 2,049.2000 +3.93% +11.30%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.06%
6 месяцев  
+1.45%
1 год  
+3.42%
3 года  
+9.66%
5 лет  
+22.63%
С самого начала  
+188.83%
Год
2023  
+1.32%
2022  
+4.65%
2021  
+4.46%
2020  
+7.06%
2019  
+4.20%
2018  
+4.66%
2017  
+4.59%
2016  
+4.66%
 

Дивиденды

23.10.2023 48.68 CHF
24.10.2022 60.52 CHF
25.10.2021 49.60 CHF
19.10.2020 59.23 CHF
05.11.2019 66.11 CHF
20.09.2006 46.00 CHF
12.09.2005 47.50 CHF
14.09.2004 50.00 CHF
16.09.2003 50.00 CHF
01.07.2002 24.00 CHF