CoCo Alpha Bond Fund Class R USD
LI0248699311
CoCo Alpha Bond Fund Class R USD/ LI0248699311 /
| NAV22.01.2025 |
Zm.-0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 100,5500USD |
-0,05% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
CAIAC Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Bank Frick & Co. AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
9,23 mln
EUR
|
| Data startu: |
22.07.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
CAIAC Fund M. |
| Adres: |
Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendern |
| Kraj: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.caiac.li
|