ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CB Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund A CHF Hedged/  LU2384378142  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.01.2025 Изменение+0.9400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
116.6800CHF +0.81% reinvestment Equity Worldwide ADEPA AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 4.34 10.89 -2.22 -
2023 8.14 -2.50 3.95 2.34 -6.57 4.87 1.00 -2.78 -7.22 -5.01 7.97 3.91 +6.71%
2024 -0.19 2.38 0.11 -5.60 2.39 -2.65 0.51 4.58 2.72 -5.95 1.47 -3.21 -
2025 1.71 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.52% 12.07% 11.18% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.52 -0.26 -0.13 - -
Лучший месяц +1.71% +4.58% +4.58% +10.89% -
Худший месяц -3.21% -5.95% -5.95% -7.22% -
Максимальный убыток -2.84% -10.98% -11.14% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 129.5400 +5.85% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 119.5600 +5.30% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 120.9200 +5.80% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 116.6800 +1.28% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 108.2700 +0.97% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 109.5000 +1.53% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 121.9300 +3.37% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 112.9700 +3.10% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 114.3100 +3.63% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.71%
6 месяцев
  -0.23%
1 год  
+1.28%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+17.88%
Год
2023  
+6.71%