ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CB Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund A CHF Hedged/  LU2384378142  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.01.2025 Изменение+0.6400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
117.3200CHF +0.55% reinvestment Equity Worldwide ADEPA AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 4.34 10.89 -2.22 -
2023 8.14 -2.50 3.95 2.34 -6.57 4.87 1.00 -2.78 -7.22 -5.01 7.97 3.91 +6.71%
2024 -0.19 2.38 0.11 -5.60 2.39 -2.65 0.51 4.58 2.72 -5.95 1.47 -3.21 -
2025 2.27 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.21% 12.05% 11.17% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.47 -0.17 -0.08 - -
Лучший месяц +2.27% +4.58% +4.58% +10.89% -
Худший месяц -3.21% -5.95% -5.95% -7.22% -
Максимальный убыток -2.84% -10.98% -11.14% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 130.2800 +6.46% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 120.1700 +5.84% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 121.5400 +6.34% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 117.3200 +1.83% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 108.8700 +1.53% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 110.1000 +2.09% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 122.6100 +3.95% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 113.5700 +3.65% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 114.9200 +4.18% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.27%
6 месяцев  
+0.32%
1 год  
+1.83%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+18.53%
Год
2023  
+6.71%