Candriam Bonds Convertible Defensive, Classique - Distribution
LU0459960000
Candriam Bonds Convertible Defensive, Classique - Distribution/ LU0459960000 /
NAV2025. 01. 08. |
Vált.-0,1700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
119,5200EUR |
-0,14% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Candriam ▶ |
Befektetési stratégia
Convertible bonds or bonds which are exchangeable into equities, and other bonds maturing in less than 5 years, issued by private issuers, with a minimum rating on acquisition of BBB-/Baa3 (or equivalent) by one of the rating agencies (i.e. issuers with a good rating).
The fund seeks to achieve capital growth by investing in the principal assets traded and to outperform the benchmark. The management team makes discretionary investment choices based on economic/financial analyses. The fund promotes, among other characteristics, environmental and/or social characteristics but does not have sustainable investment as its objective. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to the asset manager's decision-making but are not a decisive factor in this decision-making. For more information, please see the management company's website and/or the prospectus. The fund may make use of derivative products for both investment and hedging purposes (to protect against future unfavourable financial events).
Befektetési cél
Convertible bonds or bonds which are exchangeable into equities, and other bonds maturing in less than 5 years, issued by private issuers, with a minimum rating on acquisition of BBB-/Baa3 (or equivalent) by one of the rating agencies (i.e. issuers with a good rating).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
€STR (Euro Short Term Rate) Capitalized |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 29. |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Olivier Genest, Freddy Desquenne, Clara Franse-Nakache |
Alap forgalma: |
181,09 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2009. 11. 04. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,50% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Candriam |
Cím: |
19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.candriam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,82% |
Készpénz |
|
2,68% |
Alapok |
|
1,45% |
Egyéb eszközök |
|
0,97% |
Egyéb |
|
0,08% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
28,62% |
Franciaország |
|
12,57% |
Spanyolország |
|
12,40% |
Németország |
|
7,68% |
Hollandia |
|
7,04% |
Kajmán-szigetek |
|
5,91% |
Hong Kong, Kína |
|
5,08% |
Belgium |
|
3,10% |
Olaszország |
|
2,73% |
Egyesült Királyság |
|
2,72% |
Készpénz |
|
2,68% |
Brit Virgin-szigetek |
|
2,52% |
Japán |
|
1,28% |
Bermuda |
|
1,08% |
Luxemburg |
|
0,91% |
Egyéb |
|
3,68% |
Devizák
Euro |
|
48,54% |
US Dollár |
|
41,35% |
Hong Kongi Dollár |
|
2,72% |
Japán Yen |
|
1,28% |
Egyéb |
|
6,11% |