Candriam Bonds Convertible Defensive, Classique - Distribution/  LU0459960000  /

Fonds
NAV2025. 01. 08. Vált.-0,1700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
119,5200EUR -0,14% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Candriam 

Befektetési stratégia

Convertible bonds or bonds which are exchangeable into equities, and other bonds maturing in less than 5 years, issued by private issuers, with a minimum rating on acquisition of BBB-/Baa3 (or equivalent) by one of the rating agencies (i.e. issuers with a good rating). The fund seeks to achieve capital growth by investing in the principal assets traded and to outperform the benchmark. The management team makes discretionary investment choices based on economic/financial analyses. The fund promotes, among other characteristics, environmental and/or social characteristics but does not have sustainable investment as its objective. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to the asset manager's decision-making but are not a decisive factor in this decision-making. For more information, please see the management company's website and/or the prospectus. The fund may make use of derivative products for both investment and hedging purposes (to protect against future unfavourable financial events).
 

Befektetési cél

Convertible bonds or bonds which are exchangeable into equities, and other bonds maturing in less than 5 years, issued by private issuers, with a minimum rating on acquisition of BBB-/Baa3 (or equivalent) by one of the rating agencies (i.e. issuers with a good rating).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Átváltható kötvények
Benchmark: €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 29.
Letétkezelő bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Olivier Genest, Freddy Desquenne, Clara Franse-Nakache
Alap forgalma: 181,09 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2009. 11. 04.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 2,50%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Candriam
Cím: 19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen
Ország: Luxemburg
Internet: www.candriam.com
 

Eszközök

Kötvények
 
94,82%
Készpénz
 
2,68%
Alapok
 
1,45%
Egyéb eszközök
 
0,97%
Egyéb
 
0,08%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
28,62%
Franciaország
 
12,57%
Spanyolország
 
12,40%
Németország
 
7,68%
Hollandia
 
7,04%
Kajmán-szigetek
 
5,91%
Hong Kong, Kína
 
5,08%
Belgium
 
3,10%
Olaszország
 
2,73%
Egyesült Királyság
 
2,72%
Készpénz
 
2,68%
Brit Virgin-szigetek
 
2,52%
Japán
 
1,28%
Bermuda
 
1,08%
Luxemburg
 
0,91%
Egyéb
 
3,68%

Devizák

Euro
 
48,54%
US Dollár
 
41,35%
Hong Kongi Dollár
 
2,72%
Japán Yen
 
1,28%
Egyéb
 
6,11%