RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Classic Distribution/  LU0282388783  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,8200USD -0,14% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - - -1,32 -0,91 0,73 0,53 -3,49 -3,53 3,34 3,76 -
2009 -0,06 -1,06 0,28 2,52 3,15 2,75 4,58 0,53 - - - - -
2016 - 6,01 2,17 0,65 0,08 1,48 1,54 0,15 -0,30 -0,75 -1,97 0,68 -
2017 -0,23 1,00 -0,20 0,78 0,78 -0,02 0,84 0,53 -0,12 0,89 -0,11 0,32 +4,56%
2018 -0,55 -0,91 -0,02 -0,24 -0,06 -0,30 0,71 0,18 -0,27 -0,88 -0,42 0,83 -1,94%
2019 1,84 0,45 2,07 0,66 0,60 2,15 1,02 1,90 -0,71 0,28 0,09 0,19 +11,01%
2020 1,65 0,51 -7,91 4,83 0,97 1,66 2,48 -0,73 -0,17 0,20 2,08 0,25 +5,42%
2021 -0,78 -1,33 -0,65 0,48 0,20 1,05 1,11 -0,32 -0,89 -0,28 -0,23 0,00 -1,67%
2022 -2,59 -2,48 -1,74 -4,40 -0,04 -3,75 4,05 -3,20 -4,44 -0,08 4,12 -0,87 -14,79%
2023 3,21 -2,46 1,99 0,58 -0,72 0,29 0,70 -0,42 -1,79 -0,73 4,34 3,67 +8,72%
2024 -0,04 -1,17 1,33 -1,63 1,10 0,56 2,28 0,93 1,53 -1,34 1,34 -1,05 -
2025 -0,13 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,60% 3,41% 3,80% 5,35% 5,20%
Sharpe ráta -1,32 0,52 0,59 -0,63 -0,57
Legjobb hónap -0,13% +2,28% +2,28% +4,34% +4,83%
Legrosszabb hónap -1,05% -1,34% -1,63% -4,44% -7,91%
Maximális veszteség -1,14% -2,64% -2,64% -17,30% -20,45%
Túlteljesítés -3,41% - -4,69% +6,79% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP F.Su.Gl.Corporate Bd.IH NOK Újrabefektetés 104,2800 +5,07% -3,65%
BNP Paribas Funds Sustainable Gl... Újrabefektetés 165,2000 +4,42% -3,52%
BNPP F.Su.Gl.Corporate Bd.K EUR Újrabefektetés 108,4400 +8,52% +4,16%
BNPP F.Su.Gl.Corporate Bd.C.USD Osztalékfizetés 75,2900 +4,92% -2,38%
BNPP F.Su.Gl.Corporate Bd.B USD Osztalékfizetés 71,3000 +3,88% -5,39%
BNPP F.Su.Gl.Corporate Bd.Pr.CHF... Újrabefektetés 85,7700 +1,04% -11,78%
BNPP F.Su.Gl.Corporate Bd.C.HKD Újrabefektetés 107,2500 +4,54% -
BNPP F.Su.Gl.Corporate Bd.C.HKD Osztalékfizetés 88,0900 +4,56% -
BNPP F.Su.Gl.Corporate Bd.C.CNH ... Osztalékfizetés 848,4200 +2,46% -
BNP Paribas Funds Sustainable Gl... Újrabefektetés 197,9000 +5,61% -0,17%
BNPP F.Su.Gl.Corporate Bd.IH EUR... Újrabefektetés 110,9700 +3,87% -6,21%
BNP Paribas Funds Sustainable Gl... Osztalékfizetés 97,8200 +4,93% -2,07%
BNPP F.Su.Gl.Corporate Bd.C.EUR ... Újrabefektetés 105,0600 +3,21% -7,94%
BNPP F.Su.Gl.Corporate Bd.Pr.EUR Újrabefektetés 126,5000 +9,82% +8,03%
BNPP F.Su.Gl.Corporate Bd.Pr.EUR... Újrabefektetés 107,9900 +3,68% -6,59%
BNPP F.Su.Gl.Corporate Bd.Pr.USD Osztalékfizetés 92,6200 +5,42% -0,69%
BNP Paribas Funds Sustainable Gl... Újrabefektetés 179,1900 +4,94% -2,06%

Teljesítmény

YTD
  -0,13%
6 Hónap  
+2,22%
1 Év  
+4,93%
3 Év
  -2,07%
5 Év
  -1,53%
Kezdettől  
+39,19%
Év
2023  
+8,72%
2022
  -14,79%
2021
  -1,67%
2020  
+5,42%
2019  
+11,01%
2018
  -1,94%
2017  
+4,56%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 5,04 USD
2023. 04. 19. 6,17 USD
2022. 04. 20. 2,15 USD
2021. 04. 20. 1,98 USD
2020. 04. 20. 3,40 USD
2019. 04. 16. 2,51 USD
2018. 04. 18. 2,26 USD
2017. 04. 19. 2,34 USD
2016. 04. 22. 4,04 USD
2009. 06. 22. 6,80 USD