BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Distribution/  LU0823385355  /

Fonds
NAV1/23/2025 Chg.+0.1200 Type of yield Investment Focus Investment company
43.2200EUR +0.28% paying dividend Bonds Emerging Markets BNP PARIBAS AM (LU) 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Government Bonds
Benchmark: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Business year start: 1/1
Last Distribution: 4/19/2024
Depository bank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Alaa Bushehri
Fund volume: 177.75 mill.  USD
Launch date: 9/28/2010
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.40%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNP PARIBAS AM (LU)
Address: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Assets

Bonds
 
88.39%
Mutual Funds
 
9.98%
Cash
 
1.63%

Countries

Supranational
 
17.01%
Malaysia
 
9.99%
Indonesia
 
8.74%
South Africa
 
7.50%
Thailand
 
6.15%
Brazil
 
5.59%
Mexico
 
5.09%
Peru
 
4.59%
Czech Republic
 
3.88%
Romania
 
2.83%
Poland
 
2.50%
Colombia
 
2.48%
Egypt
 
2.27%
Hungary
 
1.87%
India
 
1.63%
Others
 
17.88%

Currencies

Indonesian Rupiah
 
12.42%
Malaysian Ringgit
 
9.99%
Mexican Peso
 
8.49%
South African Rand
 
7.51%
Indian Rupee
 
6.53%
Brazilian Real
 
6.30%
Thai Baht
 
6.10%
Polish Zloty
 
5.44%
Peruvian Nuevo Sol
 
4.59%
Czech Koruna
 
3.78%
Colombian Peso
 
3.28%
Romanian Leu
 
2.79%
Egyptian Pound
 
2.27%
Hungarian Forint
 
1.75%
US Dollar
 
1.66%
Others
 
17.10%