BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Distribution
LU0823385355
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Distribution/ LU0823385355 /
NAV1/23/2025 |
Chg.+0.1200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
43.2200EUR |
+0.28% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Investment goal
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified (RI) |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
4/19/2024 |
Depository bank: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Alaa Bushehri |
Fund volume: |
177.75 mill.
USD
|
Launch date: |
9/28/2010 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.40% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Address: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Assets
Bonds |
|
88.39% |
Mutual Funds |
|
9.98% |
Cash |
|
1.63% |
Countries
Supranational |
|
17.01% |
Malaysia |
|
9.99% |
Indonesia |
|
8.74% |
South Africa |
|
7.50% |
Thailand |
|
6.15% |
Brazil |
|
5.59% |
Mexico |
|
5.09% |
Peru |
|
4.59% |
Czech Republic |
|
3.88% |
Romania |
|
2.83% |
Poland |
|
2.50% |
Colombia |
|
2.48% |
Egypt |
|
2.27% |
Hungary |
|
1.87% |
India |
|
1.63% |
Others |
|
17.88% |
Currencies
Indonesian Rupiah |
|
12.42% |
Malaysian Ringgit |
|
9.99% |
Mexican Peso |
|
8.49% |
South African Rand |
|
7.51% |
Indian Rupee |
|
6.53% |
Brazilian Real |
|
6.30% |
Thai Baht |
|
6.10% |
Polish Zloty |
|
5.44% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
4.59% |
Czech Koruna |
|
3.78% |
Colombian Peso |
|
3.28% |
Romanian Leu |
|
2.79% |
Egyptian Pound |
|
2.27% |
Hungarian Forint |
|
1.75% |
US Dollar |
|
1.66% |
Others |
|
17.10% |