BNP Paribas Funds Europe Convertible Privilege Capitalisation
LU0111466198
BNP Paribas Funds Europe Convertible Privilege Capitalisation/ LU0111466198 /
NAV1/23/2025 |
Chg.+0.2300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
124.0500EUR |
+0.19% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 5 % nicht übersteigen.
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Investment goal
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 5 % nicht übersteigen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Convertible Bonds |
Benchmark: |
Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
BNP Paribas Securities Services Lux. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
Fund manager: |
BOUTHILLIER Eric |
Fund volume: |
81.13 mill.
EUR
|
Launch date: |
5/6/1998 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Minimum investment: |
3,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Address: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Assets
Bonds |
|
91.44% |
Mutual Funds |
|
4.89% |
Cash |
|
3.13% |
Stocks |
|
0.54% |
Countries
Germany |
|
24.08% |
France |
|
17.92% |
Netherlands |
|
16.53% |
Spain |
|
11.79% |
Italy |
|
11.23% |
United Kingdom |
|
4.10% |
Cash |
|
3.13% |
United States of America |
|
2.27% |
Luxembourg |
|
2.07% |
Austria |
|
1.00% |
Belgium |
|
0.75% |
Ireland |
|
0.26% |
Others |
|
4.87% |
Currencies
Euro |
|
79.13% |
US Dollar |
|
6.03% |
British Pound |
|
5.01% |
Swiss Franc |
|
1.61% |
Others |
|
8.22% |