BNP Paribas Funds Europe Convertible I Capitalisation/  LU0086913125  /

Fonds
NAV1/23/2025 Chg.+0.3500 Type of yield Investment Focus Investment company
188.7900EUR +0.19% reinvestment Bonds Europe BNP PARIBAS AM (LU) 

Investment strategy

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 5 % nicht übersteigen. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
 

Investment goal

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 5 % nicht übersteigen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Convertible Bonds
Benchmark: Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: BNP Paribas Securities Services Lux.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic
Fund manager: BOUTHILLIER Eric
Fund volume: 81.13 mill.  EUR
Launch date: 5/6/1998
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 3,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNP PARIBAS AM (LU)
Address: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Assets

Bonds
 
91.44%
Mutual Funds
 
4.89%
Cash
 
3.13%
Stocks
 
0.54%

Countries

Germany
 
24.08%
France
 
17.92%
Netherlands
 
16.53%
Spain
 
11.79%
Italy
 
11.23%
United Kingdom
 
4.10%
Cash
 
3.13%
United States of America
 
2.27%
Luxembourg
 
2.07%
Austria
 
1.00%
Belgium
 
0.75%
Ireland
 
0.26%
Others
 
4.87%

Currencies

Euro
 
79.13%
US Dollar
 
6.03%
British Pound
 
5.01%
Swiss Franc
 
1.61%
Others
 
8.22%