BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Classic Capitalisation/  LU0099625146  /

Fonds
NAV1/23/2025 Chg.-0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
127.6300EUR -0.01% reinvestment Bonds Europe BNP PARIBAS AM (LU) 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch eine mittelfristige Steigerung der Wertentwicklung in zwei Bereichen (Erträge und/oder Dividenden aus Anlagen und Kapitalzuwachs aus Marktpreisänderungen). Dies geschieht vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen, wobei die Duration auf einem geringen Niveau gehalten wird. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML EMU Corporate 1-3 Years wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch eine mittelfristige Steigerung der Wertentwicklung in zwei Bereichen (Erträge und/oder Dividenden aus Anlagen und Kapitalzuwachs aus Marktpreisänderungen). Dies geschieht vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen, wobei die Duration auf einem geringen Niveau gehalten wird.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: ICE BofAML EMU Corporate 1-3 Years (RI)
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: BNP Paribas Securities Services Lux.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Aziz HELLAL
Fund volume: 419.04 mill.  EUR
Launch date: 11/11/1999
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.85%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNP PARIBAS AM (LU)
Address: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Assets

Bonds
 
88.40%
Mutual Funds
 
9.90%
Cash
 
1.63%
Others
 
0.07%

Countries

France
 
24.40%
Germany
 
11.16%
Italy
 
10.08%
Netherlands
 
9.56%
Spain
 
8.69%
United Kingdom
 
6.59%
Luxembourg
 
4.71%
United States of America
 
3.97%
Austria
 
1.78%
Cash
 
1.63%
Portugal
 
1.47%
Ireland
 
1.20%
Denmark
 
0.96%
Sweden
 
0.73%
Switzerland
 
0.66%
Others
 
12.41%

Currencies

Euro
 
88.47%
Others
 
11.53%