BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Distribution
LU0083137926
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Distribution/ LU0083137926 /
| NAV2025. 01. 07. |
Vált.+0,0071 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 104,6719EUR |
+0,01% |
Osztalékfizetés |
Pénzpiac
Európa
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
| Benchmark: |
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 19. |
| Letétkezelő bank: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Olivier HEURTAUT |
| Alap forgalma: |
3,62 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1991. 02. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Cím: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Eszközök
| Pénzpiac |
|
91,78% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
8,20% |
| Egyéb |
|
0,02% |
Országok
| Európa |
|
91,80% |
| Egyéb |
|
8,20% |