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BlueBay EM H.Y.Corp.Bd.R USD(AID)/  LU0720472652  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
55,4700USD -0,02% ausschüttend Anleihen Emerging Markets RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - -2,68 -2,20 1,41 -3,20 1,39 -0,64 -1,07 -0,17 -
2019 3,92 1,24 -0,45 0,44 -0,22 2,59 1,32 -3,10 2,14 1,49 0,35 1,63 +11,77%
2020 1,21 -1,50 -15,88 7,33 5,67 3,01 2,75 2,02 -2,27 -0,46 5,46 2,98 +8,52%
2021 -1,07 0,89 -1,32 1,03 0,83 0,18 -1,28 1,13 -1,94 -1,92 -2,25 1,02 -4,70%
2022 -1,88 -3,54 0,37 -1,85 -1,49 -6,30 -0,61 1,85 -5,50 -2,47 7,22 1,57 -12,54%
2023 3,44 -2,34 -0,04 0,28 -0,11 2,88 1,58 -0,72 -0,82 -1,58 4,22 3,24 +10,22%
2024 0,86 1,04 1,87 -0,63 1,41 0,68 1,55 1,68 1,62 -0,22 0,90 0,07 -
2025 0,64 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,92% 1,92% 2,44% 4,72% 6,83%
Sharpe Ratio 4,11 4,05 3,78 0,13 -0,11
Bester Monat +0,64% +1,68% +1,87% +7,22% +7,33%
Schlechtester Monat +0,07% -0,22% -0,63% -6,30% -15,88%
Maximaler Verlust -0,42% -0,71% -1,46% -18,65% -24,36%
Outperformance +1,42% - +0,17% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay EM H.Y.Corp.Bd.I NOK thesaurierend 1.230,8101 +11,62% +8,00%
BlueBay Emerging Market High Yie... thesaurierend 141,6700 +10,64% +5,39%
BlueBay Emerging Market High Yie... thesaurierend 118,4900 +12,49% -
BlueBay EM H.Y.Corp.Bd.R USD(AID... ausschüttend 55,4700 +11,89% +10,21%
BlueBay EM H.Y.Corp.Bd.C EUR thesaurierend 111,8300 +10,80% -

Performance

lfd. Jahr  
+0,64%
6 Monate  
+5,14%
1 Jahr  
+11,89%
3 Jahre  
+10,21%
5 Jahre  
+9,99%
seit Beginn  
+15,48%
Jahr
2023  
+10,22%
2022
  -12,54%
2021
  -4,70%
2020  
+8,52%
2019  
+11,77%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 4,28 USD
30.06.2023 4,50 USD
30.06.2022 4,24 USD
30.06.2021 4,97 USD
30.06.2020 5,09 USD
28.06.2019 5,10 USD
29.06.2018 6,64 USD