RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF European Value F.S4 EUR/  LU1706558696  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,6500EUR +0,52% Osztalékfizetés Részvény Európa BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - -1,99 -0,30 -
2018 2,85 -3,76 -1,95 3,56 -0,71 -2,55 0,63 -2,64 0,00 -6,64 -2,80 -5,64 -18,42%
2019 5,73 5,05 0,80 3,86 -7,00 4,24 -1,13 -2,17 5,06 1,03 2,84 2,87 +22,43%
2020 1,39 -9,42 -17,29 8,05 4,31 3,01 1,58 3,19 -3,66 -4,66 20,31 2,03 +4,24%
2021 -1,47 3,51 5,85 1,65 2,39 0,09 1,96 1,83 -2,38 4,03 -2,43 5,91 +22,53%
2022 -1,83 -3,91 1,76 1,18 0,09 -9,51 6,94 -4,09 -5,68 7,92 5,09 -0,28 -3,76%
2023 5,32 4,52 -4,33 1,77 -0,96 3,08 1,79 -1,02 -0,26 -5,48 7,08 3,26 +14,94%
2024 0,33 1,66 4,65 -0,08 3,43 -2,11 3,70 1,69 1,35 -2,96 1,07 -0,15 -
2025 3,02 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,93% 12,77% 11,73% 14,46% 18,27%
Sharpe ráta 5,59 0,64 1,32 0,53 0,39
Legjobb hónap +3,02% +3,70% +4,65% +7,92% +20,31%
Legrosszabb hónap -0,15% -2,96% -2,96% -9,51% -17,29%
Maximális veszteség -1,80% -7,34% -7,34% -15,05% -38,29%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF European Value F.I2 EUR Újrabefektetés 25,8300 +18,27% +34,95%
BGF European Value F.X2 EUR Újrabefektetés 17,9400 +19,12% +38,00%
BGF European Value F.D4 AUD H Osztalékfizetés 67,6400 +16,44% +34,90%
BGF European Value Fund A4 GBP Osztalékfizetés 67,3900 +15,57% +31,90%
BGF European Value Fund Hedged A... Újrabefektetés 20,5800 +17,94% +34,25%
BGF European Value Fund Hedged A... Újrabefektetés 205,8600 +18,39% +36,96%
BGF European Value F.A2 CNH H Újrabefektetés 208,5900 +15,83% +32,67%
BGF European Value Fund D2 USD H... Újrabefektetés 24,2000 +20,58% +44,39%
BGF European Value Fund D2 EUR Újrabefektetés 121,2600 +18,73% +34,73%
BGF European Value F.D2 USD Újrabefektetés 125,5800 +12,89% +23,49%
BGF European Value F.S4 EUR Osztalékfizetés 13,6500 +18,10% +34,42%
BGF European Value F.D2 GBP Újrabefektetés 101,8100 +16,43% +34,90%
BGF European Value Fund A2 USD Újrabefektetés 110,9600 +13,01% +21,37%
BGF European Value Fund A2 EUR Újrabefektetés 106,5900 +17,83% +31,72%
BGF European Value Fund A4 EUR Osztalékfizetés 75,1300 +17,83% +31,72%
BGF European Value Fund A2 GBP Újrabefektetés 89,9900 +16,24% +32,63%
BGF European Value Fund E2 EUR Újrabefektetés 95,0400 +16,46% +28,94%
BGF European Value Fund E2 USD Újrabefektetés 99,0700 +11,49% +18,96%
BGF European Value Fund Hedged A... Újrabefektetés 21,9600 +19,67% +41,22%

Teljesítmény

YTD  
+3,02%
6 Hónap  
+5,31%
1 Év  
+18,10%
3 Év  
+34,42%
5 Év  
+59,71%
Kezdettől  
+61,51%
Év
2023  
+14,94%
2022
  -3,76%
2021  
+22,53%
2020  
+4,24%
2019  
+22,43%
2018
  -18,42%
 

Osztalék

2024. 08. 30. 0,34 EUR
2023. 08. 31. 0,28 EUR
2022. 08. 31. 0,31 EUR
2021. 08. 31. 0,22 EUR
2020. 08. 31. 0,15 EUR
2019. 08. 30. 0,27 EUR
2018. 08. 31. 0,19 EUR