SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Barings U.S. High Yield Bond Fund - Tranche IA USD Distribution/  IE00BK71L799  /

Fonds
NAV08.01.2025 Zm.-0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
93,1200USD -0,04% płacące dywidendę Obligacje Ameryka Północna Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - 0,58 3,59 0,77 -1,53 -1,24 4,98 2,25 -
2021 -0,59 0,73 0,57 0,52 0,34 1,69 -1,35 0,48 0,63 -1,56 -1,00 2,20 +2,63%
2022 -3,34 -0,82 -0,63 -4,59 -0,48 -6,99 5,27 -1,94 -2,40 1,47 1,43 -0,63 -13,32%
2023 3,68 -1,17 1,05 0,98 -1,47 1,69 1,38 0,35 -1,27 -1,44 4,49 3,69 +12,36%
2024 0,18 0,51 1,07 -0,68 1,27 0,84 1,91 1,57 1,81 -0,67 1,29 -0,58 -
2025 0,20 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,07% 2,23% 2,49% 5,32% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,31 3,29 2,80 0,00 -
Najlepszy miesiąc +0,20% +1,91% +1,91% +5,27% +5,27%
Najgorszy miesiąc -0,58% -0,67% -0,68% -6,99% -6,99%
Maksymalna strata -0,24% -1,36% -1,52% -15,10% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 93,1200 +9,78% +8,55%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 85,1700 +10,02% +7,74%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 94,5400 +9,80% +8,68%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 88,5600 +9,66% +6,66%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 105,3000 +10,06% -
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 97,9700 +9,13% +6,94%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 97,9800 +8,42% +5,11%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 102,4300 - -
Barings U.S. High Yield Bond Fun... z reinwestycją 172,9700 +10,18% +11,26%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... z reinwestycją 129,8900 +9,35% +8,79%

Wyniki

YTD  
+0,20%
6 miesięcy  
+4,98%
1 rok  
+9,78%
3 lata  
+8,55%
5 lat     -
Od początku  
+24,06%
Rok
2023  
+12,36%
2022
  -13,32%
2021  
+2,63%
 

Dywidendy

02.01.2025 1,40 USD
01.10.2024 1,42 USD
01.07.2024 1,34 USD
02.04.2024 1,37 USD
02.01.2024 1,30 USD
02.10.2023 1,30 USD
03.07.2023 1,29 USD
03.04.2023 1,27 USD
03.01.2023 1,26 USD
03.10.2022 1,37 USD
01.07.2022 1,24 USD