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Barings U.S. High Yield Bond Fund - Tranche G USD Distribution/  IE00BFMGYS65  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.-0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
82,9700USD -0,04% ausschüttend Anleihen Nordamerika Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - -0,06 0,75 -0,29 1,05 -0,72 -0,17 -0,01 -0,96 -1,63 1,53 -
2022 -2,76 -1,47 -1,29 -3,99 -1,17 -7,64 4,48 -2,66 -3,10 0,68 0,65 -1,38 -18,38%
2023 2,89 -1,89 0,28 0,22 -2,22 0,91 0,60 -0,43 -2,02 -2,22 3,66 2,88 +2,45%
2024 -0,59 -0,24 0,75 -0,98 0,94 0,53 1,58 1,30 1,49 -1,00 0,96 -0,89 -
2025 0,74 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,83% 2,48% 2,66% 5,60% -%
Sharpe Ratio 3,45 1,31 1,11 -1,14 -
Bester Monat +0,74% +1,58% +1,58% +4,48% -
Schlechtester Monat -0,89% -1,00% -1,00% -7,64% -
Maximaler Verlust -0,62% -1,58% -1,80% -20,39% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 93,9000 +10,17% +9,98%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 85,9100 +10,44% +9,20%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 95,3300 +10,19% +10,12%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 89,3100 +10,07% +8,11%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 106,1300 +10,45% -
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 87,4000 +5,79% -
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 101,7200 +7,18% -
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 86,4300 +5,86% -9,21%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... thesaurierend 108,4300 +9,47% +9,39%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 82,9700 +5,64% -10,68%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... thesaurierend 122,3000 +9,86% +9,35%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... thesaurierend 146,6800 +10,18% +11,55%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... thesaurierend 123,5900 +10,06% +11,56%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 98,7600 +9,52% +8,36%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 98,7500 +8,81% +6,50%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 103,2000 - -
Barings U.S. High Yield Bond Fun... thesaurierend 122,3600 +9,53% +9,58%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... thesaurierend 117,9700 +8,77% +7,29%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... thesaurierend 174,4400 +10,57% +12,73%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... thesaurierend 130,9600 +9,75% +10,23%

Performance

lfd. Jahr  
+0,74%
6 Monate  
+2,94%
1 Jahr  
+5,64%
3 Jahre
  -10,68%
5 Jahre     -
seit Beginn
  -12,61%
Jahr
2023  
+2,45%
2022
  -18,38%
 

Ausschüttungen

02.01.2025 0,37 USD
02.12.2024 0,37 USD
01.11.2024 0,36 USD
01.10.2024 0,35 USD
03.09.2024 0,36 USD
01.08.2024 0,41 USD
01.07.2024 0,37 USD
04.06.2024 0,37 USD
01.05.2024 0,35 USD
02.04.2024 0,38 USD
01.03.2024 0,36 USD