SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche A EUR Distribution/  IE00BYXWVV83  /

Fonds
NAV08.01.2025 Zm.-0,3000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
80,1500EUR -0,37% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - 4,17 0,68 0,44 0,52 1,37 -0,72 1,67 -
2020 1,93 -0,56 -13,85 -2,34 7,56 4,06 2,98 0,68 -1,89 -1,27 4,99 1,81 +2,48%
2021 -2,56 -2,99 -1,48 0,92 1,18 1,02 -1,07 1,10 -2,41 -1,68 -2,58 1,89 -8,49%
2022 -4,41 -11,03 -1,61 -7,27 0,47 -7,87 3,30 -0,08 -3,72 -2,15 7,80 0,56 -24,29%
2023 3,54 -2,03 0,56 0,72 -0,99 1,84 1,99 -1,90 -2,48 -1,37 5,64 4,65 +10,22%
2024 -1,04 0,53 1,53 -2,08 2,02 0,24 2,08 2,27 1,71 -1,23 1,01 -1,14 -
2025 0,09 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,64% 4,02% 4,19% 8,27% 9,70%
Wskaźnik Sharpe'a 0,32 1,05 1,30 -0,70 -0,66
Najlepszy miesiąc +0,09% +2,27% +2,27% +7,80% +7,80%
Najgorszy miesiąc -1,14% -1,23% -2,08% -11,03% -13,85%
Maksymalna strata -0,64% -2,54% -2,59% -30,70% -39,20%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 101,5500 +6,47% -9,25%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 103,2800 +7,33% -5,77%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 74,9200 +7,83% -5,92%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 82,1200 +11,42% +4,16%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 93,8200 +8,35% -4,38%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 79,3800 +7,77% -9,64%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 72,4100 +8,63% -11,85%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 77,5300 +7,78% -5,98%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 75,8000 +7,23% -7,05%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 75,6800 +6,48% -8,55%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 155,2000 +8,35% -3,04%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 73,0500 +7,86% -8,60%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 75,3400 +8,02% -3,91%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 92,5800 +7,98% -4,06%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 74,0000 +7,59% -10,93%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 92,9200 +6,16% -10,15%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 87,7800 +6,13% -10,17%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 74,6600 +7,82% -8,83%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 75,3500 +8,00% -3,97%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 95,0800 +8,03% -3,91%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 102,5200 +5,99% -10,38%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 78,5700 +11,33% +3,94%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 80,1500 +8,21% -8,81%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 77,3200 +7,92% -5,39%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 76,6600 +7,69% -9,93%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 76,9700 +7,66% -7,49%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 77,0100 +7,79% -11,77%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 111,8900 +7,35% -5,73%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 117,6800 +13,98% +3,48%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 77,0300 +7,21% -11,09%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 77,3000 +7,16% -8,77%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 77,5000 +7,33% -6,82%

Wyniki

YTD  
+0,09%
6 miesięcy  
+3,48%
1 rok  
+8,21%
3 lata
  -8,81%
5 lat
  -17,02%
Od początku
  -9,41%
Rok
2023  
+10,22%
2022
  -24,29%
2021
  -8,49%
2020  
+2,48%
 

Dywidendy

02.01.2025 1,34 EUR
01.10.2024 1,18 EUR
01.07.2024 1,14 EUR
02.04.2024 1,07 EUR
02.01.2024 0,80 EUR
02.10.2023 0,74 EUR
03.07.2023 0,61 EUR
03.04.2023 0,57 EUR
03.01.2023 0,61 EUR
03.10.2022 0,62 EUR
01.07.2022 0,87 EUR