Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - Tranche N USD Accumulation
IE00BK71DS46
Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - Tranche N USD Accumulation/ IE00BK71DS46 /
NAV22/01/2025 |
Chg.-0.0700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
100.7900USD |
-0.07% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Investment strategy
Die Erwirtschaftung einer möglichst Kapitalzuwachs erzielt werden.
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten mit relativ kurzer Duration, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Die Duration misst die Sensitivität der Vermögenswerte für das Zinsrisiko. Je länger die Duration, desto höher ist die Sensitivität für Zinsänderungen. Die Portfolioduration sollte unter normalen Marktbedingungen nicht mehr als drei Jahre betragen. Zu den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.
Investment goal
Die Erwirtschaftung einer möglichst Kapitalzuwachs erzielt werden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
69.48 mill.
USD
|
Launch date: |
14/11/2019 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
1.10% |
Minimum investment: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
Address: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.barings.com
|
Assets
Bonds |
|
98.09% |
Mutual Funds |
|
0.87% |
Cash |
|
0.31% |
Others |
|
0.73% |
Countries
Cayman Islands |
|
11.05% |
United Kingdom |
|
9.70% |
United Arab Emirates |
|
6.77% |
Turkiye |
|
5.54% |
Netherlands |
|
4.94% |
Thailand |
|
4.57% |
Luxembourg |
|
3.92% |
Mexico |
|
3.74% |
Chile |
|
3.70% |
Kuwait |
|
3.64% |
Mauritius |
|
3.63% |
India |
|
3.23% |
Uzbekistan |
|
3.18% |
Korea, Republic Of |
|
2.59% |
Singapore |
|
2.46% |
Others |
|
27.34% |
Currencies
US Dollar |
|
98.08% |
Euro |
|
0.74% |
Others |
|
1.18% |