Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G EUR Inc Quarterly
IE0004851808
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G EUR Inc Quarterly/ IE0004851808 /
| NAV08.01.2025 |
Diff.+0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 7,4600EUR |
+0,13% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Investmentstrategie
Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen.
Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Investmentziel
Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
ICE BofA Global High Yield Index (HW00) |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
| Letzte Ausschüttung: |
02.01.2025 |
| Depotbank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Ursprungsland: |
Irland |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
| Fondsmanager: |
Craig Abouchar, Sean Feeley, Scott Roth, Chris Sawyer, Omotunde Lawal, Natalia Krol |
| Fondsvolumen: |
292,34 Mio.
USD
|
| KESt-Meldefonds: |
Ja |
| Auflagedatum: |
05.01.1999 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
1,00% |
| Mindestveranlagung: |
1.000,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
| Adresse: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
| Land: |
Irland |
| Internet: |
www.barings.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
97,80% |
| Fonds |
|
1,13% |
| Aktien |
|
0,72% |
| Sonstige |
|
0,35% |
Länder
| USA |
|
47,05% |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,44% |
| Luxemburg |
|
4,83% |
| Kanada |
|
3,12% |
| Niederlande |
|
2,64% |
| Deutschland |
|
2,42% |
| Mexiko |
|
2,26% |
| Kaimaninseln |
|
2,15% |
| Italien |
|
2,10% |
| Frankreich |
|
2,06% |
| Spanien |
|
1,95% |
| Jersey |
|
1,17% |
| Türkei |
|
1,14% |
| Liberia |
|
1,09% |
| Brasilien |
|
1,07% |
| Sonstige |
|
16,51% |
Währungen
| US-Dollar |
|
71,41% |
| Euro |
|
21,47% |
| Britisches Pfund |
|
5,34% |
| Schweizer Franken |
|
0,44% |
| Kanadischer Dollar |
|
0,22% |
| Sonstige |
|
1,12% |